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Data in cui termina la durata di fondi d'investimento con una scadenza fissata in precedenza (fondi a scadenza). A partire da questa data il patrimonio del fondo viene dissolto e il prodotto della vendita è rimborsato in maniera proporzionale ai detentori delle quote.
Settore (ad es. banca, assicurazione ecc.), rispettivamente tematica (ad es. sostenibilità) in cui il fondo d'investimento investe prevalentemente il proprio patrimonio.
Durata media d'immobilizzazione del capitale degli investimenti sul mercato monetario, obbligazioni e altri diritti di credito contenuti nel portafoglio del fondo d'investimento; determina in ampia misura la volatilità del valore d'inventario nelle oscillazioni degli interessi (contrariamente alla scadenza residua, la duration tiene conto anche dei recuperi del capitale investito provenienti da pagamenti di interessi).
Fondi d'investimento con forma giuridica di una società per azioni il cui unico scopo è l'investimento collettivo di capitale e il cui capitale e numero delle azioni in circolazione non è deteminato in precedenza, bensì è variabile. Fa partecipare gli azionisti in base alle azioni detenute al patrimonio societario e gestisce quest'ultimo secondo la legge e il regolamento d'investimento. La banca depositaria è in un rapporto contrattuale con la SICAV. La SICAV può emettere in qualunque momento nuove azioni al valore d'inventario, d'altro canto l'investitore ha il diritto a restituire in qualunque momento le azioni al valore d'inventario. L'investitore è azionista e ha diritti societari e patrimoniali.
Numero svizzero d'identificazione di un titolo.
Le emissioni e i riscatti di quote avvengono in base ad un valore d'inventario unitario (contrario: Dual Pricing).
Fondi d'investimento con forma giuridica di una società per azioni il cui unico scopo è l'investimento collettivo di capitale e il cui capitale e numero delle azioni in circolazione non è deteminato in precedenza, bensì è variabile. Fa partecipare gli azionisti in base alle azioni detenute al patrimonio societario e gestisce quest'ultimo secondo la legge e il regolamento d'investimento. La banca depositaria è in un rapporto contrattuale con la SICAV. La SICAV può emettere in qualunque momento nuove azioni al valore d'inventario, d'altro canto l'investitore ha il diritto a restituire in qualunque momento le azioni al valore d'inventario. L'investitore è azionista e ha diritti societari e patrimoniali.
Impresa che rappresenta gli interessi dell'investitore e che ne è responsabile, si tratta in particolare de
Società indipendente che controlla la presentazione dei conti della società del fondo e del fondo d'investimento nonché il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento ovvero di statuto; di norma deve essere riconosciuta da un'autorità di controllo e avere sede nel paese di domicilio del fondo.
Capacità di un debitore di soddisfare gli impegni finanziari; di solito viene espressa in un determinato rating (AAA, AA ecc.) attribuito da agenzie specializzate. Investment Grade (indicato come investimento).
Frazionamento di una quota in due o più nuove quote della stessa classe.
Comportamento particolare nell'investimento patrimoniale (ad es. concentrazione di investimenti azionari su determinate imprese con una determinata valutazione borsistica di un portafoglio ovvero indicizzazione).
Strategia d'investimento degli Hedge Fund: sfruttamento mirato delle differenze di prezzo e di valutazione tra titoli legati, operazione in cui si elimina ampiamente il rischio generale di mercato.
Strumenti d'investimento patrimoniale che si articolano essenzialmente in investimenti diretti, in investimenti monetari e sul mercato monetario, in obbligazioni, azioni, immobili, strumenti finanziari derivati, nonché in investimenti indiretti quali, in particolare, i fondi d'investimento.
Correzione contestuale del valore d'inventario determinante per il calcolo del prezzo di emissione e di riscatto verso l'alto o verso il basso a seconda della predominanza di emissioni o di riscatti di quote, in cui il fattore di correzione (Swing) dipende dall'entità dei costi causati al fondo d'investimento nell'adeguamento del portafoglio ai mezzi entrati o usciti (neutralizza i fondi d'investimento nell'adeguamento del patrimonio ai costi generati dalle entrate e dalle uscite delle risorse).