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Tema d'investimento su cui si orienta un investimento patrimoniale, ad es. la limitazione degli investimenti a imprese che perseguono una politica aziendale sostenibile e rispettosa dell'ambiente o sviluppano tecnologie ambientali.
Trattenuta (e non distribuzione) e reinvestimento corrente degli utili realizzati (interessi, dividendi) e utili di corso nel patrimonio del fondo d'investimento (contrario: distribuzione).
Descrive il tipo di debitore di strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri diritti di credito nei quali i fondi d'investimento investono principalmente il patrimonio.
Tipo e genere di negoziazione delle quote dei fondi d'investimento (mercato primario, rispettivamente secondario).
Titoli emessi in gran numero e diritti non incorporati con la stessa funzione (diritti di valore) che vengono negoziati in una borsa o su un altro mercato regolamentato, aperto al pubblico, nonché altri investimenti finanziari liquidi.
Esprime l'insieme delle commissioni e dei costi addebitati sul patrimonio del fondo durante un anno d'esercizio (spese d'esercizio dei fondi d'investimento) a titolo retrospettivo in un tasso percentuale del patrimonio netto. Nel TER pubblicato non sono contemplati i costi accessori, nonché le eventuali commissioni di performance che si verifichino nei fondi in occasione dell'acquisto e della vendita dei fondi stessi.
Valuta nella quale vengono negoziate in borsa le quote dei fondi d'investimento.
Attuale corso delle quote dei fondi d'investimento quotati in borsa. Sulla piattaforma Swiss Fund Data ci sono esclusivamente corsi quotati al SIX (i dati compaiono con 15 minuti di ritardo).
Tipo e genere di negoziazione delle quote dei fondi d'investimento (mercato primario, rispettivamente secondario).
Tiene il registro delle quote per conto della società fondi e effettua l'emissione e il riscatto di quote (in Svizzera questi compiti sono svolti dalla banca depositaria).
Presentazione e informazioni complete e generalmente comprensibili sul fondo d'investimento. I doveri d'informazione per legge e le pubblicazioni di offerenti di fondi (fra l'altro factsheet) garantiscono nel caso dei fondi d'investimento una trasparenza molto elevata rispetto ad altri strumenti d'investimento.
Totale degli sforzi e misure per tutelare i diritti degli investitori. Strumenti della tutela dell'investitore nei fondi d'investimento sono in particolare complete disposizioni di legge, doveri di autorizzazione e di permesso per l'offerente e i prodotti nonché la creazione di trasparenza.