Valore effettivo di una quota; corrisponde alla parte del patrimonio netto del fondo che viene meno in una quota (patrimonio complessivo del fondo valutato a prezzi di mercato dedotti i debiti dei fondi d'investimento divisi per il numero di quote in circolazione).
Valore d'inventario calcolato sulla base dei corsi di fine anno degli investimenti contemplati nei fondi d'investimento.
Valore effettivo di una quota; corrisponde alla parte del patrimonio netto del fondo che viene meno in una quota (patrimonio complessivo del fondo valutato a prezzi di mercato dedotti i debiti dei fondi d'investimento divisi per il numero di quote in circolazione).
Valuta(e) nella(e) quale(i) il fondo d'investimento investe prevalentemente il proprio patrimonio. Si può trattare di:
Valuta utilizzata dal fondo ombrello per consolidare i conti di tutti i subfondi.
Valuta nella quale vengono distribuiti gli utili e gli utili da capitali realizzati.
Valuta nella quale avviene l'emissione di quote di fondi d'investimento.
Valuta nella quale sono state emesse la prima volta le quote della relativa classe.
Valuta nella quale vengono negoziate in borsa le quote dei fondi d'investimento.
Valuta nella quale il fondo d'investimento presenta il risultato e nella quale viene misurato e valutato il successo dell'investimento; è anche la valuta nella quale "pensa" l'investitore e paga le proprie spese.
Valuta nella quale il fondo d'investimento rimborsa il controvalore delle quote riscattate.
Valuta nella quale le quote della classe interessata sono state emesse la prima volta.
Misura del rischio della banda di oscillazione di un valore (ad es. quotazione o rendimento di un titolo o di una quota fondo) all'interno di un determinato periodo; viene indicata per lo più come divergenza standard annualizzata. Quanto maggiore la volatilità, tanto maggiore è la banda di oscillazione.