Glossario

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  • Valore d'inventario

    Valore effettivo di una quota; corrisponde alla parte del patrimonio netto del fondo che viene meno in una quota (patrimonio complessivo del fondo valutato a prezzi di mercato dedotti i debiti dei fondi d'investimento divisi per il numero di quote in circolazione).

  • Valore d'inventario di fine anno

    Valore d'inventario calcolato sulla base dei corsi di fine anno degli investimenti contemplati nei fondi d'investimento.

  • Valore netto d'inventario

    Valore effettivo di una quota; corrisponde alla parte del patrimonio netto del fondo che viene meno in una quota (patrimonio complessivo del fondo valutato a prezzi di mercato dedotti i debiti dei fondi d'investimento divisi per il numero di quote in circolazione).

  • Valuta(e) d'investimento

    Valuta(e) nella(e) quale(i) il fondo d'investimento investe prevalentemente il proprio patrimonio. Si può trattare di:

    • una valuta singola,
    • un gruppo di valute (ad es. valute di tutti i paesi dell'Asia orientale),
    • tutte le valute (ad es. fondi obbligazionari investiti a livello globale).

  • Valuta di consolidamento

    Valuta utilizzata dal fondo ombrello per consolidare i conti di tutti i subfondi.

  • Valuta di distribuzione degli utili

    Valuta nella quale vengono distribuiti gli utili e gli utili da capitali realizzati.

  • Valuta di emissione

    Valuta nella quale avviene l'emissione di quote di fondi d'investimento.

  • Valuta di emissione al momento del lancio

    Valuta nella quale sono state emesse la prima volta le quote della relativa classe.

  • Valuta di negoziazione

    Valuta nella quale vengono negoziate in borsa le quote dei fondi d'investimento.

  • Valuta di riferimento

    Valuta nella quale il fondo d'investimento presenta il risultato e nella quale viene misurato e valutato il successo dell'investimento; è anche la valuta nella quale "pensa" l'investitore e paga le proprie spese.

  • Valuta di riscatto

    Valuta nella quale il fondo d'investimento rimborsa il controvalore delle quote riscattate.

  • Valuta di riscatto al momento del lancio

    Valuta nella quale le quote della classe interessata sono state emesse la prima volta.

  • Volatilità

    Misura del rischio della banda di oscillazione di un valore (ad es. quotazione o rendimento di un titolo o di una quota fondo) all'interno di un determinato periodo; viene indicata per lo più come divergenza standard annualizzata. Quanto maggiore la volatilità, tanto maggiore è la banda di oscillazione.