Glossar

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nettofondsvermögen

    Gesamtheit aller zum Anlagefonds gehörenden, zu Marktkursen bzw. -preisen bewerteten Vermögenswerte (Bankguthaben, Obligationen, Aktien, Immobilien) abzüglich Verbindlichkeiten des Anlagefonds.

  • Nettoinventarwert

    Effektiver Wert eines Anteils; entspricht dem auf einen Anteil anfallenden Teil des Nettofondsvermögens (Gesamtfondsvermögen bewertet zu Marktpreisen abzüglich Verbindlichkeiten der Anlagefonds dividiert durch Anzahl ausstehender Anteile).