Gesamtheit aller zum Anlagefonds gehörenden, zu Marktkursen bzw. -preisen bewerteten Vermögenswerte (Bankguthaben, Obligationen, Aktien, Immobilien) abzüglich Verbindlichkeiten des Anlagefonds.
Effektiver Wert eines Anteils; entspricht dem auf einen Anteil anfallenden Teil des Nettofondsvermögens (Gesamtfondsvermögen bewertet zu Marktpreisen abzüglich Verbindlichkeiten der Anlagefonds dividiert durch Anzahl ausstehender Anteile).