Glossar

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Jahresbericht

    Orientiert über die Entwicklung des Anlagefonds während eines Geschäftsjahres des Anlagefonds. Enthält u.a. die Vermögens- und Erfolgsrechnung, ein vollständiges Verzeichnis der Anlagen sowie eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe von Anlagen, Personen an die Aufgaben delegiert sind, Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sowie einen Kurzbericht der Prüfgesellschaft (Mindestinhalt ist in der Schweiz gesetzlich festgelegt).

  • Jahresschlussinventarwert

    Inventarwert, der anhand der Jahresschlusskurse der von Anlagefonds gehaltenen Anlagen berechnet wird.