Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
114.78 EUR
03.09.2025
114.78 EUR
03.09.2025
114.78 EUR
03.09.2025
+7.03%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
131.00 USD
03.09.2025
131.00 USD
03.09.2025
131.00 USD
03.09.2025
+8.29%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
98.88 CHF
03.09.2025
98.88 CHF
03.09.2025
98.88 CHF
03.09.2025
+5.44%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
111.01 EUR
03.09.2025
111.01 EUR
03.09.2025
111.01 EUR
03.09.2025
+6.86%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
95.83 EUR
03.09.2025
95.83 EUR
03.09.2025
95.83 EUR
03.09.2025
-1.78%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
99.85 USD
03.09.2025
99.85 USD
03.09.2025
99.85 USD
03.09.2025
-0.47%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
74.78 CHF
03.09.2025
74.78 CHF
03.09.2025
74.78 CHF
03.09.2025
-3.57%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
114.29 EUR
03.09.2025
114.29 EUR
03.09.2025
114.29 EUR
03.09.2025
-1.98%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
96.94 EUR
03.09.2025
96.94 EUR
03.09.2025
96.94 EUR
03.09.2025
+0.38%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
109.36 USD
03.09.2025
109.36 USD
03.09.2025
109.36 USD
03.09.2025
+1.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura