Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
116.91 EUR
30.10.2025
116.91 EUR
30.10.2025
116.91 EUR
30.10.2025
+9.02%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
133.81 USD
30.10.2025
133.81 USD
30.10.2025
133.81 USD
30.10.2025
+10.61%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
100.55 CHF
30.10.2025
100.55 CHF
30.10.2025
100.55 CHF
30.10.2025
+7.22%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
113.02 EUR
30.10.2025
113.02 EUR
30.10.2025
113.02 EUR
30.10.2025
+8.80%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
96.49 EUR
30.10.2025
96.49 EUR
30.10.2025
96.49 EUR
30.10.2025
-1.11%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
100.89 USD
30.10.2025
100.89 USD
30.10.2025
100.89 USD
30.10.2025
+0.57%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
74.98 CHF
30.10.2025
74.98 CHF
30.10.2025
74.98 CHF
30.10.2025
-3.31%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
115.02 EUR
30.10.2025
115.02 EUR
30.10.2025
115.02 EUR
30.10.2025
-1.36%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
98.16 EUR
30.10.2025
98.16 EUR
30.10.2025
98.16 EUR
30.10.2025
+1.65%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
110.88 USD
30.10.2025
110.88 USD
30.10.2025
110.88 USD
30.10.2025
+2.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura