Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
117.02 EUR
11.12.2025
117.02 EUR
11.12.2025
117.02 EUR
11.12.2025
+9.12%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
134.20 USD
11.12.2025
134.20 USD
11.12.2025
134.20 USD
11.12.2025
+10.94%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
100.35 CHF
11.12.2025
100.35 CHF
11.12.2025
100.35 CHF
11.12.2025
+7.01%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
113.09 EUR
11.12.2025
113.09 EUR
11.12.2025
113.09 EUR
11.12.2025
+8.87%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
95.55 EUR
11.12.2025
95.55 EUR
11.12.2025
95.55 EUR
11.12.2025
-2.07%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
100.13 USD
11.12.2025
100.13 USD
11.12.2025
100.13 USD
11.12.2025
-0.19%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
74.02 CHF
11.12.2025
74.02 CHF
11.12.2025
74.02 CHF
11.12.2025
-4.55%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
113.87 EUR
11.12.2025
113.87 EUR
11.12.2025
113.87 EUR
11.12.2025
-2.34%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
98.45 EUR
11.12.2025
98.45 EUR
11.12.2025
98.45 EUR
11.12.2025
+1.95%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
111.39 USD
11.12.2025
111.39 USD
11.12.2025
111.39 USD
11.12.2025
+3.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura