Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
116.33 EUR
19.11.2025
116.33 EUR
19.11.2025
116.33 EUR
19.11.2025
+8.48%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
133.25 USD
19.11.2025
133.25 USD
19.11.2025
133.25 USD
19.11.2025
+10.15%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
99.84 CHF
19.11.2025
99.84 CHF
19.11.2025
99.84 CHF
19.11.2025
+6.46%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
112.44 EUR
19.11.2025
112.44 EUR
19.11.2025
112.44 EUR
19.11.2025
+8.24%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
95.77 EUR
19.11.2025
95.77 EUR
19.11.2025
95.77 EUR
19.11.2025
-1.84%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
100.24 USD
19.11.2025
100.24 USD
19.11.2025
100.24 USD
19.11.2025
-0.08%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
74.32 CHF
19.11.2025
74.32 CHF
19.11.2025
74.32 CHF
19.11.2025
-4.17%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
114.15 EUR
19.11.2025
114.15 EUR
19.11.2025
114.15 EUR
19.11.2025
-2.10%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
97.74 EUR
19.11.2025
97.74 EUR
19.11.2025
97.74 EUR
19.11.2025
+1.21%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
110.58 USD
19.11.2025
110.58 USD
19.11.2025
110.58 USD
19.11.2025
+2.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura