Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
112.75 EUR
16.07.2025
112.75 EUR
16.07.2025
112.75 EUR
16.07.2025
+5.14%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
128.32 USD
16.07.2025
128.32 USD
16.07.2025
128.32 USD
16.07.2025
+6.08%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
97.22 CHF
16.07.2025
97.22 CHF
16.07.2025
97.22 CHF
16.07.2025
+3.67%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
109.08 EUR
16.07.2025
109.08 EUR
16.07.2025
109.08 EUR
16.07.2025
+5.01%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
96.25 EUR
16.07.2025
96.25 EUR
16.07.2025
96.25 EUR
16.07.2025
-1.35%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
99.97 USD
16.07.2025
99.97 USD
16.07.2025
99.97 USD
16.07.2025
-0.35%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
75.36 CHF
16.07.2025
75.36 CHF
16.07.2025
75.36 CHF
16.07.2025
-2.82%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
114.84 EUR
16.07.2025
114.84 EUR
16.07.2025
114.84 EUR
16.07.2025
-1.51%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
96.07 EUR
16.07.2025
96.07 EUR
16.07.2025
96.07 EUR
16.07.2025
-0.52%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
108.23 USD
16.07.2025
108.23 USD
16.07.2025
108.23 USD
16.07.2025
+0.45%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura