Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
112.37 EUR
25.06.2025
112.37 EUR
25.06.2025
112.37 EUR
25.06.2025
+4.78%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
127.74 USD
25.06.2025
127.74 USD
25.06.2025
127.74 USD
25.06.2025
+5.60%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
97.01 CHF
25.06.2025
97.01 CHF
25.06.2025
97.01 CHF
25.06.2025
+3.44%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
108.70 EUR
25.06.2025
108.70 EUR
25.06.2025
108.70 EUR
25.06.2025
+4.64%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
97.04 EUR
25.06.2025
97.04 EUR
25.06.2025
97.04 EUR
25.06.2025
-0.54%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
100.63 USD
25.06.2025
100.63 USD
25.06.2025
100.63 USD
25.06.2025
+0.31%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
76.10 CHF
25.06.2025
76.10 CHF
25.06.2025
76.10 CHF
25.06.2025
-1.87%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
115.79 EUR
25.06.2025
115.79 EUR
25.06.2025
115.79 EUR
25.06.2025
-0.69%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
95.76 EUR
25.06.2025
95.76 EUR
25.06.2025
95.76 EUR
25.06.2025
-0.84%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
107.78 USD
25.06.2025
107.78 USD
25.06.2025
107.78 USD
25.06.2025
+0.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura