Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
110.30 EUR
26.03.2025
110.30 EUR
26.03.2025
110.30 EUR
26.03.2025
+2.85%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
124.87 USD
26.03.2025
124.87 USD
26.03.2025
124.87 USD
26.03.2025
+3.22%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
95.77 CHF
26.03.2025
95.77 CHF
26.03.2025
95.77 CHF
26.03.2025
+2.12%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
106.77 EUR
26.03.2025
106.77 EUR
26.03.2025
106.77 EUR
26.03.2025
+2.78%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
96.75 EUR
26.03.2025
96.75 EUR
26.03.2025
96.75 EUR
26.03.2025
-0.84%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
99.81 USD
26.03.2025
99.81 USD
26.03.2025
99.81 USD
26.03.2025
-0.51%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
76.35 CHF
26.03.2025
76.35 CHF
26.03.2025
76.35 CHF
26.03.2025
-1.55%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
115.53 EUR
26.03.2025
115.53 EUR
26.03.2025
115.53 EUR
26.03.2025
-0.92%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
95.85 EUR
26.03.2025
95.85 EUR
26.03.2025
95.85 EUR
26.03.2025
-0.75%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
107.26 USD
26.03.2025
107.26 USD
26.03.2025
107.26 USD
26.03.2025
-0.45%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura