Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
118.47 EUR
19.01.2026
118.47 EUR
19.01.2026
118.47 EUR
19.01.2026
+0.84%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
136.06 USD
19.01.2026
136.06 USD
19.01.2026
136.06 USD
19.01.2026
+0.90%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
101.50 CHF
19.01.2026
101.50 CHF
19.01.2026
101.50 CHF
19.01.2026
+0.82%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
114.46 EUR
19.01.2026
114.46 EUR
19.01.2026
114.46 EUR
19.01.2026
+0.83%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
95.82 EUR
19.01.2026
95.82 EUR
19.01.2026
95.82 EUR
19.01.2026
+0.49%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
100.60 USD
19.01.2026
100.60 USD
19.01.2026
100.60 USD
19.01.2026
+0.57%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
74.03 CHF
19.01.2026
74.03 CHF
19.01.2026
74.03 CHF
19.01.2026
+0.35%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
114.15 EUR
19.01.2026
114.15 EUR
19.01.2026
114.15 EUR
19.01.2026
+0.48%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
98.16 EUR
19.01.2026
98.16 EUR
19.01.2026
98.16 EUR
19.01.2026
-0.17%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
111.28 USD
19.01.2026
111.28 USD
19.01.2026
111.28 USD
19.01.2026
-0.08%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura