ISIN | LU0792923541 |
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Numero di valore | 18761192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.35 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.11 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 111.35 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.07 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 111.35 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | 111.35 EUR | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 111.35 EUR | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'399'278 | |
Attivo della classe *** | 5'089'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.36% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.46% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +2.22% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.95% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +6.13% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +8.17% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +9.30% |
21.02.2023 - 05.09.2024
21.02.2023 05.09.2024 |
3 anni | +0.51% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +13.39% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 5.05% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. | 3.19% | |
United States Treasury Bonds 0.625% | 2.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.86% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 2.71% | |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA | 2.42% | |
European Investment Bank | 2.17% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.88% | |
Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 1.81% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER *** | 2.06% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |