ISIN | LU0792923541 |
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Numero di valore | 18761192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.75 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.73 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 113.25 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 105.72 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 112.75 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | 112.75 EUR | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 112.75 EUR | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'943'039 | |
Attivo della classe *** | 5'013'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.14% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.24% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.21% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +4.74% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +4.65% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +4.25% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +9.42% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +10.67% |
21.02.2023 - 16.07.2025
21.02.2023 16.07.2025 |
5 anni | +17.42% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 5.18% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 4.11% | |
European Investment Bank 0% | 2.72% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.71% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.48% | |
Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 2.35% | |
Deutsche Bank AG London Branch | 2.22% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 2.19% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.05% | 2.10% | |
Orsero SpA | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.50% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |