| ISIN | LU0792923541 |
|---|---|
| Numero di valore | 18761192 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.91 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.88 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.61 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.72 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.91 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 116.91 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 116.91 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'356'205 | |
| Attivo della classe *** | 5'237'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.02% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.56% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.05% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.48% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +6.01% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +7.02% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +18.79% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +14.75% |
21.02.2023 - 30.10.2025
21.02.2023 30.10.2025 |
| 5 anni | +24.48% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 4% | 5.32% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 4.06% | |
| European Investment Bank 0% | 2.70% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 2.70% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.44% | |
| Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 2.33% | |
| United States Treasury Bonds 0.25% | 2.17% | |
| Deutsche Bank AG London Branch | 2.13% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.05% | 2.06% | |
| Orsero SpA | 1.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.51% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |