Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0792923541
Numero di valore 18761192
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.35 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 111.11 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 111.35 EUR 05.09.2024
Min 52 settimani * 98.07 EUR 25.10.2023
NAV * 111.35 EUR 05.09.2024
Issue Price * 111.35 EUR 05.09.2024
Redemption Price * 111.35 EUR 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'399'278
Attivo della classe *** 5'089'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.36% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.46% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +2.22% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +2.95% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +6.13% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +8.17% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +9.30% 21.02.2023
05.09.2024
3 anni +0.51% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +13.39% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 4% 5.05%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.19%
United States Treasury Bonds 0.625% 2.93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.86%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.71%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 2.42%
European Investment Bank 2.17%
Snam S.p.A. 3.25% 1.88%
Telecom Italia S.p.A. 2.75% 1.81%
United States Treasury Bonds 0.25% 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER *** 2.06%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)