ISIN | LU0792923541 |
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Numero di valore | 18761192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.68 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.59 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 116.68 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 105.72 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 116.68 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 116.68 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 116.68 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'356'205 | |
Attivo della classe *** | 5'237'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.80% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.92% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +1.21% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.05% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +10.37% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +4.40% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +17.48% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +14.53% |
21.02.2023 - 09.10.2025
21.02.2023 09.10.2025 |
5 anni | +20.66% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 5.32% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 4.06% | |
European Investment Bank 0% | 2.70% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.44% | |
Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 2.33% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 2.17% | |
Deutsche Bank AG London Branch | 2.13% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.05% | 2.06% | |
Orsero SpA | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |