ISIN | LU0792923541 |
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Numero di valore | 18761192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.18 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.48 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 112.71 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 105.56 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 111.18 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | 111.18 EUR | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 111.18 EUR | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'749'142 | |
Attivo della classe *** | 4'907'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +3.80% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +1.93% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +2.94% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +3.66% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +7.67% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +7.74% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +24.57% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 5.01% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. | 3.87% | |
European Investment Bank | 2.57% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.33% | |
Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 2.21% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 2.16% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1.99% | |
Orsero SpA | 1.98% | |
Deutsche Bank AG London Branch | 1.93% | |
Covivio SA | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.50% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |