Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0875482522
Numero di valore 20395756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.17 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 129.83 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 130.17 USD 07.08.2025
Min 52 settimani * 119.80 USD 09.04.2025
NAV * 130.17 USD 07.08.2025
Issue Price * 130.17 USD 07.08.2025
Redemption Price * 130.17 USD 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.61% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.43% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +1.51% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +4.09% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +5.45% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +6.11% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +13.40% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +16.28% 21.02.2023
07.08.2025
5 anni +27.21% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)