ISIN | LU0875482522 |
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Numero di valore | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.88 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.63 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 127.88 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 118.85 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 127.88 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | 127.88 USD | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 127.88 USD | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.71% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.68% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +2.17% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.50% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +3.77% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.68% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +11.78% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +14.23% |
21.02.2023 - 04.06.2025
21.02.2023 04.06.2025 |
5 anni | +27.54% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |