Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0875482522
Numero di valore 20395756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.06 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 136.31 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 136.72 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 119.80 USD 09.04.2025
NAV * 136.06 USD 19.01.2026
Issue Price * 136.06 USD 19.01.2026
Redemption Price * 136.06 USD 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.48% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.30% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.38% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +5.37% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +11.58% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +16.24% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +21.54% 21.02.2023
19.01.2026
5 anni +23.09% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)