Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0875482522
Numero di valore 20395756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.74 USD 25.06.2025
Prezzo precedente * 128.02 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 128.38 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 118.86 USD 01.07.2024
NAV * 127.74 USD 25.06.2025
Issue Price * 127.74 USD 25.06.2025
Redemption Price * 127.74 USD 25.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.60% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.35% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.81% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +2.22% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +5.85% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +6.65% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +12.72% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +14.10% 21.02.2023
25.06.2025
5 anni +26.88% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)