ISIN | LU0172366956 |
---|---|
Numero di valore | 1637913 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.57 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.34 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 120.95 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 115.55 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 116.57 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 116.57 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 116.57 EUR | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'144'976 | |
Attivo della classe *** | 383'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.20% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -0.72% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -3.00% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -2.30% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | -2.69% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | -2.29% |
21.02.2023 - 16.01.2025
21.02.2023 16.01.2025 |
3 anni | -10.28% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | -6.10% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.26% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% | 12.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 9.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.36% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 7.79% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.64% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.83% | |
France (Republic Of) 0.25% | 4.81% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.64% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 4.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |