Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0172366956
Numero di valore 1637913
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.35 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 115.18 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 120.95 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 114.56 EUR 21.05.2025
NAV * 115.35 EUR 04.06.2025
Issue Price * 115.35 EUR 04.06.2025
Redemption Price * 115.35 EUR 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'191'169
Attivo della classe *** 353'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.07% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.64% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese -0.10% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.13% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -3.09% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -2.20% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -3.88% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -3.31% 21.02.2023
04.06.2025
5 anni -6.79% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 14.69%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 10.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 8.47%
United States Treasury Bonds 0.75% 7.86%
United States Treasury Bonds 1.75% 7.67%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 7.05%
United States Treasury Notes 0.125% 4.82%
Spain (Kingdom of) 0.65% 4.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 4.67%
Italy (Republic Of) 0.65% 4.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.12%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)