ISIN | LU1847646368 |
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Numero di valore | 42412501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | SDB Financial Solutions SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.25 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.26 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.12 USD | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 105.44 USD | 04.04.2024 |
NAV * | 107.25 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | 107.25 USD | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 107.25 USD | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.45% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.34% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -0.23% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.69% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.14% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +1.55% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +4.43% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +4.88% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +3.57% |
03.01.2022 - 27.03.2025
03.01.2022 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |