ISIN | LU1847646368 |
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Numero di valore | 42412501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | SDB Financial Solutions SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.50 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.61 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.12 USD | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 105.44 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 107.50 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 107.50 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 107.50 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.41% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.14% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.28% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +3.81% |
03.01.2022 - 16.04.2025
03.01.2022 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |