ISIN | LU0875487752 |
---|---|
Numero di valore | 20428863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.43 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.50 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 102.99 USD | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.19 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 100.43 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 100.43 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 100.43 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'998'881 | |
Attivo della classe *** | 374'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.09% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.09% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.28% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +0.87% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -1.95% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +3.60% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +1.58% |
21.02.2023 - 09.10.2025
21.02.2023 09.10.2025 |
5 anni | -1.75% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.94% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 9.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.56% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 8.19% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 8.00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.26% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.14% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.77% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 4.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 3.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |