Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0875487752
Numero di valore 20428863
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.74 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 102.48 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 102.97 USD 02.08.2024
Min 52 settimani * 96.41 USD 03.10.2023
NAV * 102.74 USD 05.09.2024
Issue Price * 102.74 USD 05.09.2024
Redemption Price * 102.74 USD 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'768'898
Attivo della classe *** 328'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.93% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.32% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese -0.06% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.89% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +1.72% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +3.91% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +3.91% 21.02.2023
05.09.2024
3 anni -2.75% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +3.14% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 10.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% 9.39%
United States Treasury Notes 0.375% 9.37%
United States Treasury Notes 0.125% 7.89%
United States Treasury Bonds 3.375% 7.51%
United States Treasury Notes 0.625% 6.78%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.41%
United States Treasury Bonds 0.75% 5.72%
United States Treasury Bonds 1.75% 5.65%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER *** 2.32%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)