ISIN | LU0875487752 |
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Numero di valore | 20428863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.74 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.48 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 102.97 USD | 02.08.2024 |
Min 52 settimani * | 96.41 USD | 03.10.2023 |
NAV * | 102.74 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | 102.74 USD | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 102.74 USD | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'768'898 | |
Attivo della classe *** | 328'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.93% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.32% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | -0.06% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.89% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +1.72% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +3.91% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +3.91% |
21.02.2023 - 05.09.2024
21.02.2023 05.09.2024 |
3 anni | -2.75% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +3.14% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 10.56% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% | 9.39% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 9.37% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 7.89% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 7.51% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 6.78% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.41% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 5.72% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 5.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER *** | 2.32% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |