TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR

Dati di base

ISIN LU1847646525
Numero di valore 42412525
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SDB Financial Solutions SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.93 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 96.03 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 96.89 EUR 21.01.2025
Min 52 settimani * 94.39 EUR 08.04.2025
NAV * 95.93 EUR 16.04.2025
Issue Price * 95.93 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 95.93 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.66% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.04% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.87% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.91% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.60% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.51% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -0.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -1.85% 03.01.2022
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)