Banca Zarattini & Co SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541 |
107.65
EUR
16.04.2025 |
107.65
EUR
16.04.2025 |
107.65
EUR
16.04.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522 |
122.04
USD
16.04.2025 |
122.04
USD
16.04.2025 |
122.04
USD
16.04.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647 |
93.35
CHF
16.04.2025 |
93.35
CHF
16.04.2025 |
93.35
CHF
16.04.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384 |
104.19
EUR
16.04.2025 |
104.19
EUR
16.04.2025 |
104.19
EUR
16.04.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839 |
96.44
EUR
16.04.2025 |
96.44
EUR
16.04.2025 |
96.44
EUR
16.04.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752 |
99.58
USD
16.04.2025 |
99.58
USD
16.04.2025 |
99.58
USD
16.04.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291 |
75.99
CHF
16.04.2025 |
75.99
CHF
16.04.2025 |
75.99
CHF
16.04.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956 |
115.15
EUR
16.04.2025 |
115.15
EUR
16.04.2025 |
115.15
EUR
16.04.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525 |
95.93
EUR
16.04.2025 |
95.93
EUR
16.04.2025 |
95.93
EUR
16.04.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368 |
107.50
USD
16.04.2025 |
107.50
USD
16.04.2025 |
107.50
USD
16.04.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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