Banca Zarattini & Co SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541 |
107.74
EUR
16.01.2025 |
107.74
EUR
16.01.2025 |
107.74
EUR
16.01.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522 |
121.61
USD
16.01.2025 |
121.61
USD
16.01.2025 |
121.61
USD
16.01.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647 |
94.07
CHF
16.01.2025 |
94.07
CHF
16.01.2025 |
94.07
CHF
16.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384 |
104.35
EUR
16.01.2025 |
104.35
EUR
16.01.2025 |
104.35
EUR
16.01.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839 |
97.56
EUR
16.01.2025 |
97.56
EUR
16.01.2025 |
97.56
EUR
16.01.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752 |
100.37
USD
16.01.2025 |
100.37
USD
16.01.2025 |
100.37
USD
16.01.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291 |
77.42
CHF
16.01.2025 |
77.42
CHF
16.01.2025 |
77.42
CHF
16.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956 |
116.57
EUR
16.01.2025 |
116.57
EUR
16.01.2025 |
116.57
EUR
16.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525 |
96.77
EUR
16.01.2025 |
96.77
EUR
16.01.2025 |
96.77
EUR
16.01.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368 |
108.00
USD
16.01.2025 |
108.00
USD
16.01.2025 |
108.00
USD
16.01.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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