Banca Zarattini & Co SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541 |
108.02
EUR
14.11.2024 |
108.02
EUR
14.11.2024 |
108.02
EUR
14.11.2024 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522 |
121.61
USD
14.11.2024 |
121.61
USD
14.11.2024 |
121.61
USD
14.11.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647 |
94.81
CHF
14.11.2024 |
94.81
CHF
14.11.2024 |
94.81
CHF
14.11.2024 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384 |
104.67
EUR
14.11.2024 |
104.67
EUR
14.11.2024 |
104.67
EUR
14.11.2024 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839 |
98.60
EUR
14.11.2024 |
98.60
EUR
14.11.2024 |
98.60
EUR
14.11.2024 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752 |
101.19
USD
14.11.2024 |
101.19
USD
14.11.2024 |
101.19
USD
14.11.2024 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291 |
78.67
CHF
14.11.2024 |
78.67
CHF
14.11.2024 |
78.67
CHF
14.11.2024 |
-4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956 |
117.87
EUR
14.11.2024 |
117.87
EUR
14.11.2024 |
117.87
EUR
14.11.2024 |
-2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525 |
96.66
EUR
14.11.2024 |
96.66
EUR
14.11.2024 |
96.66
EUR
14.11.2024 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368 |
107.64
USD
14.11.2024 |
107.64
USD
14.11.2024 |
107.64
USD
14.11.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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