Banca Zarattini & Co SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541 |
112.75
EUR
16.07.2025 |
112.75
EUR
16.07.2025 |
112.75
EUR
16.07.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522 |
128.32
USD
16.07.2025 |
128.32
USD
16.07.2025 |
128.32
USD
16.07.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647 |
97.22
CHF
16.07.2025 |
97.22
CHF
16.07.2025 |
97.22
CHF
16.07.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384 |
109.08
EUR
16.07.2025 |
109.08
EUR
16.07.2025 |
109.08
EUR
16.07.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839 |
96.25
EUR
16.07.2025 |
96.25
EUR
16.07.2025 |
96.25
EUR
16.07.2025 |
-1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752 |
99.97
USD
16.07.2025 |
99.97
USD
16.07.2025 |
99.97
USD
16.07.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291 |
75.36
CHF
16.07.2025 |
75.36
CHF
16.07.2025 |
75.36
CHF
16.07.2025 |
-2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956 |
114.84
EUR
16.07.2025 |
114.84
EUR
16.07.2025 |
114.84
EUR
16.07.2025 |
-1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525 |
96.07
EUR
16.07.2025 |
96.07
EUR
16.07.2025 |
96.07
EUR
16.07.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368 |
108.23
USD
16.07.2025 |
108.23
USD
16.07.2025 |
108.23
USD
16.07.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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