Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0805149647
Numero di valore 18986994
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.25 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 95.67 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 99.35 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 91.73 CHF 09.04.2025
NAV * 96.25 CHF 12.05.2025
Issue Price * 96.25 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 96.25 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'909'296
Attivo della classe *** 1'308'973
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.63% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +3.59% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +1.26% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +1.50% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +0.85% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +1.96% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +0.70% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +15.62% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 4% 5.01%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.87%
European Investment Bank 2.57%
Snam S.p.A. 3.25% 2.33%
Telecom Italia S.p.A. 2.75% 2.21%
United States Treasury Bonds 0.25% 2.16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.99%
Orsero SpA 1.98%
Deutsche Bank AG London Branch 1.93%
Covivio SA 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.62%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)