| ISIN | LU0792923384 |
|---|---|
| Numero di valore | 18761188 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.08 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.01 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.70 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.32 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.08 EUR | 23.12.2025 |
| Issue Price * | 113.08 EUR | 23.12.2025 |
| Redemption Price * | 113.08 EUR | 23.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'541'974 | |
| Attivo della classe *** | 4'329'632 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.86% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.61% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mese | +0.02% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | +1.31% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | +3.78% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | +9.16% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +9.88% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +14.08% |
21.02.2023 - 23.12.2025
21.02.2023 23.12.2025 |
| 5 anni | +13.88% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 4% | 5.31% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 4.05% | |
| European Investment Bank 0% | 2.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.48% | |
| Orsero SpA | 2.05% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.05% | 2.05% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 2.04% | |
| United States Treasury Bonds 0.25% | 1.90% | |
| JDE Peets NV Ordinary Shares | 1.89% | |
| Heineken NV | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.81% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |