Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0469024839
Numero di valore 11528166
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.90 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 98.85 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 101.14 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 96.89 EUR 10.11.2023
NAV * 98.90 EUR 31.10.2024
Issue Price * 98.90 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 98.90 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'310'226
Attivo della classe *** 3'607'187
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.66% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -0.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.11% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +2.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -0.40% 21.02.2023
31.10.2024
3 anni -8.76% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -3.36% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 12.73%
United States Treasury Notes 0.375% 11.55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% 11.50%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 9.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.54%
United States Treasury Bonds 1.75% 6.93%
United States Treasury Bonds 0.75% 6.91%
France (Republic Of) 0.25% 4.31%
United States Treasury Notes 0.125% 4.29%
Spain (Kingdom of) 0.65% 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)