ISIN | LU0469024839 |
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Numero di valore | 11528166 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.57 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.59 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.14 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.53 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 98.57 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 98.57 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 98.57 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'245'951 | |
Attivo della classe *** | 3'573'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.70% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.10% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.57% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -0.74% |
21.02.2023 - 21.11.2024
21.02.2023 21.11.2024 |
3 anni | -9.34% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -3.62% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 12.73% | |
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United States Treasury Notes 0.375% | 11.55% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% | 11.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 9.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.54% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 6.93% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 6.91% | |
France (Republic Of) 0.25% | 4.31% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.29% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |