Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0469024839
Numero di valore 11528166
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.26 EUR 23.12.2025
Prezzo precedente * 95.16 EUR 22.12.2025
Max 52 settimani * 98.45 EUR 05.02.2025
Min 52 settimani * 95.16 EUR 22.12.2025
NAV * 95.26 EUR 23.12.2025
Issue Price * 95.26 EUR 23.12.2025
Redemption Price * 95.26 EUR 23.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'086'874
Attivo della classe *** 3'546'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.37% 31.12.2024
23.12.2025
Performance YTD (in CHF) -3.49% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese -0.59% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi -0.68% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi -1.87% 24.06.2025
23.12.2025
1 anno -2.34% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni -5.76% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni -4.07% 21.02.2023
23.12.2025
5 anni -9.41% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 15.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 9.25%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 8.74%
United States Treasury Bonds 1.75% 7.66%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 7.39%
United States Treasury Bonds 0.75% 7.28%
Spain (Kingdom of) 0.65% 4.95%
United States Treasury Notes 0.125% 4.85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 4.77%
Italy (Republic Of) 0.65% 4.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 3.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)