ISIN | LU0469024839 |
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Numero di valore | 11528166 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.44 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.22 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.14 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.08 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 96.44 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 96.44 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 96.44 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'226'883 | |
Attivo della classe *** | 3'625'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.37% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.98% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -4.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -10.00% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -5.52% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.69% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 10.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.47% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.86% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 7.67% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.05% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.82% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.67% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 4.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 3.17% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |