| ISIN | LU0738461291 |
|---|---|
| Numero di valore | 14822597 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 74.98 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 74.97 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 79.41 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 74.60 CHF | 22.09.2025 |
| NAV * | 74.98 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 74.98 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 74.98 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'773'010 | |
| Attivo della classe *** | 811'875 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.31% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.31% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.52% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | -2.03% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -5.05% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | -5.41% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | -9.79% |
21.02.2023 - 30.10.2025
21.02.2023 30.10.2025 |
| 5 anni | -15.84% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.94% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 9.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.56% | |
| United States Treasury Bonds 1.75% | 8.19% | |
| United States Treasury Bonds 0.75% | 8.00% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.26% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 5.14% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.86% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.77% | |
| Italy (Republic Of) 0.65% | 4.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 3.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |