Banca Zarattini & Co SA

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
117.50 EUR
30.12.2025
117.50 EUR
30.12.2025
117.50 EUR
30.12.2025
+9.57%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
134.86 USD
30.12.2025
134.86 USD
30.12.2025
134.86 USD
30.12.2025
+11.48%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
100.69 CHF
30.12.2025
100.69 CHF
30.12.2025
100.69 CHF
30.12.2025
+7.37%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
113.54 EUR
30.12.2025
113.54 EUR
30.12.2025
113.54 EUR
30.12.2025
+9.30%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
95.36 EUR
30.12.2025
95.36 EUR
30.12.2025
95.36 EUR
30.12.2025
-2.27%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
100.03 USD
30.12.2025
100.03 USD
30.12.2025
100.03 USD
30.12.2025
-0.29%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
73.78 CHF
30.12.2025
73.78 CHF
30.12.2025
73.78 CHF
30.12.2025
-4.86%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
113.62 EUR
30.12.2025
113.62 EUR
30.12.2025
113.62 EUR
30.12.2025
-2.56%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
98.44 EUR
30.12.2025
98.44 EUR
30.12.2025
98.44 EUR
30.12.2025
+1.94%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
111.47 USD
30.12.2025
111.47 USD
30.12.2025
111.47 USD
30.12.2025
+3.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture