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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
103.72
CHF
16.01.2025 |
103.72
CHF
16.01.2025 |
103.72
CHF
16.01.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
104.67
EUR
16.01.2025 |
104.67
EUR
16.01.2025 |
104.67
EUR
16.01.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
101.04
CHF
16.01.2025 |
101.04
CHF
16.01.2025 |
101.04
CHF
16.01.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
98.17
EUR
16.01.2025 |
101.12
EUR
16.01.2025 |
98.17
EUR
16.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
105.85
CHF
16.01.2025 |
109.03
CHF
16.01.2025 |
105.85
CHF
16.01.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
116.75
EUR
16.01.2025 |
116.75
EUR
16.01.2025 |
116.75
EUR
16.01.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
117.87
USD
16.01.2025 |
117.87
USD
16.01.2025 |
117.87
USD
16.01.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
98.56
EUR
16.01.2025 |
98.56
EUR
16.01.2025 |
98.56
EUR
16.01.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
101.13
CHF
16.01.2025 |
101.13
CHF
16.01.2025 |
101.13
CHF
16.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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