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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
107.60
CHF
19.01.2026 |
107.60
CHF
19.01.2026 |
107.60
CHF
19.01.2026 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
110.51
EUR
19.01.2026 |
110.51
EUR
19.01.2026 |
110.51
EUR
19.01.2026 |
-0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
103.35
CHF
19.01.2026 |
103.35
CHF
19.01.2026 |
103.35
CHF
19.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
100.17
EUR
19.01.2026 |
103.18
EUR
19.01.2026 |
100.17
EUR
19.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
108.57
CHF
19.01.2026 |
108.57
CHF
19.01.2026 |
108.57
CHF
19.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
121.82
EUR
19.01.2026 |
121.82
EUR
19.01.2026 |
121.82
EUR
19.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
125.41
USD
19.01.2026 |
125.41
USD
19.01.2026 |
125.41
USD
19.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
100.30
EUR
19.01.2026 |
100.30
EUR
19.01.2026 |
100.30
EUR
19.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
103.02
CHF
19.01.2026 |
103.02
CHF
19.01.2026 |
103.02
CHF
19.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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