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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
102.83
CHF
16.12.2024 |
102.83
CHF
16.12.2024 |
102.83
CHF
16.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
103.57
EUR
16.12.2024 |
103.57
EUR
16.12.2024 |
103.57
EUR
16.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
100.63
CHF
16.12.2024 |
100.63
CHF
16.12.2024 |
100.63
CHF
16.12.2024 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
97.54
EUR
16.12.2024 |
100.47
EUR
16.12.2024 |
97.54
EUR
16.12.2024 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
105.16
CHF
16.12.2024 |
108.31
CHF
16.12.2024 |
105.16
CHF
16.12.2024 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
115.98
EUR
16.12.2024 |
115.98
EUR
16.12.2024 |
115.98
EUR
16.12.2024 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
117.04
USD
16.12.2024 |
117.04
USD
16.12.2024 |
117.04
USD
16.12.2024 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
97.95
EUR
16.12.2024 |
97.95
EUR
16.12.2024 |
97.95
EUR
16.12.2024 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
100.75
CHF
16.12.2024 |
100.75
CHF
16.12.2024 |
100.75
CHF
16.12.2024 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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