DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR

Dati di base

ISIN LU2514099865
Numero di valore 121174737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.59 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 114.57 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 114.78 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 101.90 EUR 08.11.2023
NAV * 114.59 EUR 04.11.2024
Issue Price * 114.59 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 114.59 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'071'273
Attivo della classe *** 11'213'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.17% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.01% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.20% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.54% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +12.34% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +18.51% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +14.59% 31.08.2022
04.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.39%
Alpiq Holding AG 2.97%
Hero AG 2.68%
CNP Assurances SA 2.45%
Vodafone Group PLC 2.37%
Achmea BV 2.19%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 2.16%
Prudential Funding Asia PLC 2.08%
Aegon Ltd. 2.06%
Ageasfinlux Sa 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)