ISIN | LU2514099865 |
---|---|
Numero di valore | 121174737 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.59 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.57 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 114.78 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.90 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 114.59 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 114.59 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 114.59 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'071'273 | |
Attivo della classe *** | 11'213'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.81% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.17% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.01% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.20% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +4.54% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +12.34% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +18.51% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +14.59% |
31.08.2022 - 04.11.2024
31.08.2022 04.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.39% | |
---|---|---|
Alpiq Holding AG | 2.97% | |
Hero AG | 2.68% | |
CNP Assurances SA | 2.45% | |
Vodafone Group PLC | 2.37% | |
Achmea BV | 2.19% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. | 2.16% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.08% | |
Aegon Ltd. | 2.06% | |
Ageasfinlux Sa | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |