Axxion S.A.
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94
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Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
102.12
CHF
14.11.2024 |
102.12
CHF
14.11.2024 |
102.12
CHF
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
102.76
EUR
14.11.2024 |
102.76
EUR
14.11.2024 |
102.76
EUR
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.88
CHF
14.11.2024 |
125.54
CHF
14.11.2024 |
121.88
CHF
14.11.2024 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
99.90
CHF
14.11.2024 |
99.90
CHF
14.11.2024 |
99.90
CHF
14.11.2024 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
96.67
EUR
14.11.2024 |
99.57
EUR
14.11.2024 |
96.67
EUR
14.11.2024 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
104.44
CHF
14.11.2024 |
107.57
CHF
14.11.2024 |
104.44
CHF
14.11.2024 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
114.93
EUR
14.11.2024 |
114.93
EUR
14.11.2024 |
114.93
EUR
14.11.2024 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
115.94
USD
14.11.2024 |
115.94
USD
14.11.2024 |
115.94
USD
14.11.2024 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
97.13
EUR
14.11.2024 |
97.13
EUR
14.11.2024 |
97.13
EUR
14.11.2024 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
100.05
CHF
14.11.2024 |
100.05
CHF
14.11.2024 |
100.05
CHF
14.11.2024 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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