| ISIN | LU2828000716 |
|---|---|
| Numero di valore | 135559128 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
| Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Offerente del fondo | Axxion S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.46 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.51 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.28 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.32 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.46 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 109.46 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 109.46 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 10'107'755 | |
| Attivo della classe *** | 539'725 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.28% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.86% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.80% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.24% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +9.22% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +7.38% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +9.46% |
18.07.2024 - 30.10.2025
18.07.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 5.93% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 3.55% | |
| ASML Holding NV | 3.28% | |
| Siemens AG | 2.72% | |
| Apple Inc | 2.57% | |
| Barrick Mining Corp | 2.48% | |
| Nestle SA | 2.48% | |
| Airbus SE | 2.34% | |
| SAP SE | 2.26% | |
| L'Oreal SA | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |