DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Dati di base

ISIN LU2828000716
Numero di valore 135559128
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.12 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 100.86 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 103.67 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 94.89 EUR 05.08.2024
NAV * 101.12 EUR 04.11.2024
Issue Price * 101.12 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 101.12 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'950'316
Attivo della classe *** 193'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.24% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +6.57% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.12% 18.07.2024
04.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 4.21%
Broadcom Inc 4.14%
ASML Holding NV 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
Nestle SA 3.15%
Microsoft Corp 3.10%
Amazon.com Inc 2.98%
McDonald's Corp 2.93%
Swiss Re AG 2.77%
Siemens AG 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)