DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Dati di base

ISIN LU2828000716
Numero di valore 135559128
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to invest in individual equities, equity indices (via ETFs and/or index options) from the US, Europe (incl. Switzerland), money market instruments and derivatives. Income can be generated in particular from dividends and option premiums. Option premiums collected through covered options form an important pillar of the sub-fund’s in come concept. In conjunction with dividend payments, regular sources of in come that are independent of share prices are sought for the sub-fund’s inves tors. As an active equity fund, these are to be supplemented by share price gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.71 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 110.51 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 112.13 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 93.32 EUR 07.04.2025
NAV * 109.71 EUR 20.01.2026
Issue Price * 109.71 EUR 20.01.2026
Redemption Price * 109.71 EUR 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'330'112
Attivo della classe *** 645'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.63% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -2.18% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -1.33% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.15% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +4.48% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +4.45% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +9.71% 18.07.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 5.49%
Newmont Corp 3.76%
Nestle SA 2.99%
Barrick Mining Corp 2.95%
Siemens AG 2.54%
Enel SpA 2.35%
Zurich Insurance Group AG 2.29%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.28%
Airbus SE 2.10%
Shell PLC 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)