ISIN | LU2828000716 |
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Numero di valore | 135559128 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.27 EUR | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.49 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 107.27 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 94.89 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 107.27 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | 107.27 EUR | 30.01.2025 |
Redemption Price * | 107.27 EUR | 30.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'115'211 | |
Attivo della classe *** | 229'159 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.71% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mese | +4.33% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | +5.23% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +8.24% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | +7.27% |
18.07.2024 - 30.01.2025
18.07.2024 30.01.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.67% | |
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UnitedHealth Group Inc | 3.52% | |
Nestle SA | 3.31% | |
Microsoft Corp | 3.30% | |
Alphabet Inc Class A | 3.13% | |
McDonald's Corp | 3.02% | |
Siemens AG | 2.89% | |
Amazon.com Inc | 2.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.86% | |
Visa Inc Class A | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |