ISIN | LU2828000716 |
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Numero di valore | 135559128 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.12 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.86 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.67 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.89 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 101.12 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 101.12 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 101.12 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'950'316 | |
Attivo della classe *** | 193'156 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.24% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +6.57% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.12% |
18.07.2024 - 04.11.2024
18.07.2024 04.11.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 4.21% | |
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Broadcom Inc | 4.14% | |
ASML Holding NV | 3.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
Nestle SA | 3.15% | |
Microsoft Corp | 3.10% | |
Amazon.com Inc | 2.98% | |
McDonald's Corp | 2.93% | |
Swiss Re AG | 2.77% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |