DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Dati di base

ISIN LU2828000716
Numero di valore 135559128
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.60 EUR 15.07.2025
Prezzo precedente * 104.91 EUR 14.07.2025
Max 52 settimani * 108.29 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 93.32 EUR 07.04.2025
NAV * 104.60 EUR 15.07.2025
Issue Price * 104.60 EUR 15.07.2025
Redemption Price * 104.60 EUR 15.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'125'538
Attivo della classe *** 483'239
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.50% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.74% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +6.44% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +0.48% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +4.60% 18.07.2024
15.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 2.97%
Nestle SA 2.96%
NVIDIA Corp 2.95%
Siemens AG 2.86%
Microsoft Corp 2.79%
Meta Platforms Inc Class A 2.76%
Newmont Corp 2.72%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.41%
L'Oreal SA 2.39%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.82%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)