ISIN | LU2828000716 |
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Numero di valore | 135559128 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.56 EUR | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.47 EUR | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.29 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.89 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 105.56 EUR | 06.03.2025 |
Issue Price * | 105.56 EUR | 06.03.2025 |
Redemption Price * | 105.56 EUR | 06.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'301'785 | |
Attivo della classe *** | 430'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.50% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.98% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mese | -1.47% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | +1.78% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +7.27% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +5.56% |
18.07.2024 - 06.03.2025
18.07.2024 06.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 3.93% | |
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Visa Inc Class A | 3.75% | |
Microsoft Corp | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 3.35% | |
Amazon.com Inc | 3.30% | |
Nestle SA | 3.20% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.99% | |
ASML Holding NV | 2.92% | |
Siemens AG | 2.86% | |
Medtronic PLC | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.82% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |