ISIN | LU2828000716 |
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Numero di valore | 135559128 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.90 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.62 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 108.29 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 106.90 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 106.90 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 106.90 EUR | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'987'919 | |
Attivo della classe *** | 516'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.80% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.60% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.33% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +2.85% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +0.96% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +6.73% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +6.90% |
18.07.2024 - 04.09.2025
18.07.2024 04.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 3.18% | |
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NVIDIA Corp | 2.98% | |
Siemens AG | 2.84% | |
Microsoft Corp | 2.60% | |
Nestle SA | 2.58% | |
ASML Holding NV | 2.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.53% | |
L'Oreal SA | 2.39% | |
Apple Inc | 2.38% | |
Alphabet Inc Class A | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |