DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Dati di base

ISIN LU2828000716
Numero di valore 135559128
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.95 EUR 19.11.2025
Prezzo precedente * 107.98 EUR 18.11.2025
Max 52 settimani * 110.68 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 93.32 EUR 07.04.2025
NAV * 107.95 EUR 19.11.2025
Issue Price * 107.95 EUR 19.11.2025
Redemption Price * 107.95 EUR 19.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'945'382
Attivo della classe *** 632'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.82% 31.12.2024
19.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.65% 31.12.2024
19.11.2025
1 mese -1.75% 20.10.2025
19.11.2025
3 mesi +1.12% 19.08.2025
19.11.2025
6 mesi +4.01% 19.05.2025
19.11.2025
1 anno +6.28% 19.11.2024
19.11.2025
2 anni +7.95% 18.07.2024
19.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 5.88%
ASML Holding NV 3.36%
Newmont Corp 3.21%
Siemens AG 2.69%
Nestle SA 2.65%
Apple Inc 2.57%
Enel SpA 2.41%
Airbus SE 2.34%
Barrick Mining Corp 2.34%
Amazon.com Inc 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)