DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Dati di base

ISIN LU2828000716
Numero di valore 135559128
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.56 EUR 10.12.2025
Prezzo precedente * 110.46 EUR 09.12.2025
Max 52 settimani * 110.73 EUR 05.12.2025
Min 52 settimani * 93.32 EUR 07.04.2025
NAV * 110.56 EUR 10.12.2025
Issue Price * 110.56 EUR 10.12.2025
Redemption Price * 110.56 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'127'080
Attivo della classe *** 639'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.35% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +6.83% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.97% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +3.81% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +5.59% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +6.90% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +10.56% 18.07.2024
10.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 5.64%
Newmont Corp 3.52%
Barrick Mining Corp 2.89%
Nestle SA 2.70%
Siemens AG 2.47%
Enel SpA 2.40%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.29%
Zurich Insurance Group AG 2.23%
Airbus SE 2.21%
Amazon.com Inc 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)