ISIN | LU2899566462 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Hybrid Income R Acc CHF |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.13 CHF | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.10 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 101.13 CHF | 16.01.2025 |
Min 52 settimani * | 99.83 CHF | 05.11.2024 |
NAV * | 101.13 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | 101.13 CHF | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 101.13 CHF | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'664'549 | |
Attivo della classe *** | 10'094 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +1.13% |
22.10.2024 - 16.01.2025
22.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.22% | |
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Hero AG | 2.45% | |
CNP Assurances SA | 2.29% | |
Vodafone Group PLC | 2.20% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.14% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.10% | |
Achmea BV | 2.05% | |
Ageasfinlux Sa | 1.98% | |
Aegon Ltd. | 1.93% | |
Repsol International Finance B.V. | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |