DCP - Hybrid Income R Acc CHF

Dati di base

ISIN LU2899566462
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income R Acc CHF
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.00 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 101.97 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 102.00 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 99.83 CHF 05.11.2024
NAV * 102.00 CHF 20.02.2025
Issue Price * 102.00 CHF 20.02.2025
Redemption Price * 102.00 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 194'822'144
Attivo della classe *** 10'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.71% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +2.12% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.00% 22.10.2024
20.02.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.25%
Hero AG 2.48%
CNP Assurances SA 2.31%
Vodafone Group PLC 2.19%
Prudential Funding Asia PLC 2.14%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.11%
Achmea BV 2.05%
Ageasfinlux Sa 1.98%
Repsol International Finance B.V. 1.94%
Aegon Ltd. 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)