DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF

Dati di base

ISIN LU1608548712
Numero di valore 36620914
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.25 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 107.16 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 107.25 CHF 16.07.2025
Min 52 settimani * 102.72 CHF 17.07.2024
NAV * 107.25 CHF 16.07.2025
Issue Price * 110.47 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 107.25 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'777'285
Attivo della classe *** 88'206'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +0.44% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +1.82% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +1.32% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +4.33% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +13.30% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +13.95% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +9.92% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.46%
Hero AG 2.94%
CNP Assurances SA 2.48%
Allianz SE 2.35%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 2.30%
Ageasfinlux Sa 2.24%
Aegon Ltd. 2.15%
Vodafone Group PLC 2.13%
Repsol International Finance B.V. 2.03%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)