ISIN | LU2230409422 |
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Numero di valore | 57037833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.27 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.24 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 119.77 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 109.45 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 118.27 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 118.27 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 118.27 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 228'786'167 | |
Attivo della classe *** | 3'757'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.34% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +8.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +20.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +17.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +18.27% |
22.10.2020 - 16.04.2025
22.10.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.43% | |
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Hero AG | 2.74% | |
CNP Assurances SA | 2.49% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.11% | |
Vodafone Group PLC | 2.10% | |
Ageasfinlux Sa | 2.10% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.01% | |
Allianz SE | 1.97% | |
Achmea BV | 1.94% | |
Axa SA | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |