DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD

Dati di base

ISIN LU2230409422
Numero di valore 57037833
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.85 USD 25.06.2025
Prezzo precedente * 120.86 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 120.86 USD 24.06.2025
Min 52 settimani * 111.55 USD 26.06.2024
NAV * 120.85 USD 25.06.2025
Issue Price * 120.85 USD 25.06.2025
Redemption Price * 120.85 USD 25.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'819'072
Attivo della classe *** 3'766'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.75% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.98% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +1.07% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +2.99% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +8.39% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +21.82% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +24.57% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +20.85% 22.10.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.67%
Hero AG 2.81%
CNP Assurances SA 2.39%
Ageasfinlux Sa 2.14%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.11%
Vodafone Group PLC 2.01%
Prudential Funding Asia PLC 1.96%
Allianz SE 1.95%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 1.89%
Achmea BV 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)