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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
106.68 CHF
20.02.2025
106.68 CHF
20.02.2025
106.68 CHF
20.02.2025
+4.42%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
107.85 EUR
20.02.2025
107.85 EUR
20.02.2025
107.85 EUR
20.02.2025
+4.72%
DCP - Equity Income P
LU1112680704
121.98 CHF
29.11.2024
125.64 CHF
29.11.2024
121.98 CHF
29.11.2024
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507
101.96 CHF
20.02.2025
101.96 CHF
20.02.2025
101.96 CHF
20.02.2025
+1.11%
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689
99.30 EUR
20.02.2025
102.28 EUR
20.02.2025
99.30 EUR
20.02.2025
+1.46%
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712
106.77 CHF
20.02.2025
109.97 CHF
20.02.2025
106.77 CHF
20.02.2025
+1.34%
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865
118.09 EUR
20.02.2025
118.09 EUR
20.02.2025
118.09 EUR
20.02.2025
+1.47%
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422
119.33 USD
20.02.2025
119.33 USD
20.02.2025
119.33 USD
20.02.2025
+1.60%
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551
99.62 EUR
20.02.2025
99.62 EUR
20.02.2025
99.62 EUR
20.02.2025
+1.37%
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462
102.00 CHF
20.02.2025
102.00 CHF
20.02.2025
102.00 CHF
20.02.2025
+1.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture