DCP - Equity Income IS CHF acc.

Dati di base

ISIN LU2828000633
Numero di valore 135559127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income IS CHF acc.
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.68 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 102.06 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 107.15 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 92.19 CHF 07.04.2025
NAV * 101.68 CHF 25.06.2025
Issue Price * 101.68 CHF 25.06.2025
Redemption Price * 101.68 CHF 25.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'702'139
Attivo della classe *** 8'289'279
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.47% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.65% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -3.04% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -0.90% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +1.68% 18.07.2024
25.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.22%
ASML Holding NV 2.80%
Siemens AG 2.72%
Microsoft Corp 2.61%
NVIDIA Corp 2.55%
Newmont Corp 2.49%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.45%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Visa Inc Class A 2.41%
L'Oreal SA 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)