ISIN | LU2828000633 |
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Numero di valore | 135559127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Equity Income IS CHF acc. |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.12 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.44 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 103.28 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.98 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 102.12 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 102.12 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 102.12 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'994'358 | |
Attivo della classe *** | 653'215 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.05% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.83% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.12% |
18.07.2024 - 23.12.2024
18.07.2024 23.12.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 3.91% | |
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Broadcom Inc | 3.90% | |
ASML Holding NV | 3.34% | |
Amazon.com Inc | 3.33% | |
Microsoft Corp | 3.05% | |
Nestle SA | 2.99% | |
McDonald's Corp | 2.85% | |
Alphabet Inc Class A | 2.71% | |
Siemens AG | 2.64% | |
Cisco Systems Inc | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |