DCP - Hybrid Income I Acc - CHF

Dati di base

ISIN LU2327434507
Numero di valore 111141117
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.10 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 103.08 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 103.15 CHF 02.12.2025
Min 52 settimani * 100.21 CHF 09.04.2025
NAV * 103.10 CHF 18.12.2025
Issue Price * 103.10 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 103.10 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'710'005
Attivo della classe *** 29'254'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.24% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +0.16% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.37% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +1.24% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +2.36% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +10.52% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +16.48% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +3.10% 30.04.2021
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.50%
Hero AG 2.80%
Allianz SE 2.66%
Ageasfinlux Sa 2.60%
CNP Assurances SA 2.45%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 2.29%
Aegon Ltd. 2.06%
Vodafone Group PLC 2.05%
Repsol International Finance B.V. 2.01%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)