| ISIN | LU1112680704 |
|---|---|
| Numero di valore | 25475964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DCP - Equity Income P |
| Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Offerente del fondo | Axxion S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.64 CHF | 29.11.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.18 CHF | 28.11.2024 |
| Max 52 settimani * | 128.77 CHF | 04.12.2023 |
| Min 52 settimani * | 116.71 CHF | 05.08.2024 |
| NAV * | 121.98 CHF | 29.11.2024 |
| Issue Price * | 125.64 CHF | 29.11.2024 |
| Redemption Price * | 121.98 CHF | 29.11.2024 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.26% |
29.10.2024 - 29.11.2024
29.10.2024 29.11.2024 |
| 3 mesi | +1.00% |
29.08.2024 - 29.11.2024
29.08.2024 29.11.2024 |
| 6 mesi | +2.66% |
29.05.2024 - 29.11.2024
29.05.2024 29.11.2024 |
| 1 anno | -2.26% |
29.11.2023 - 29.11.2024
29.11.2023 29.11.2024 |
| 2 anni | -1.27% |
29.11.2022 - 29.11.2024
29.11.2022 29.11.2024 |
| 3 anni | -3.15% |
01.06.2022 - 29.11.2024
01.06.2022 29.11.2024 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |