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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
107.06
CHF
30.10.2025 |
107.06
CHF
30.10.2025 |
107.06
CHF
30.10.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
109.46
EUR
30.10.2025 |
109.46
EUR
30.10.2025 |
109.46
EUR
30.10.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
103.06
CHF
30.10.2025 |
103.06
CHF
30.10.2025 |
103.06
CHF
30.10.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
99.45
EUR
30.10.2025 |
102.43
EUR
30.10.2025 |
99.45
EUR
30.10.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
108.19
CHF
30.10.2025 |
111.44
CHF
30.10.2025 |
108.19
CHF
30.10.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
120.89
EUR
30.10.2025 |
120.89
EUR
30.10.2025 |
120.89
EUR
30.10.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
124.07
USD
30.10.2025 |
124.07
USD
30.10.2025 |
124.07
USD
30.10.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
99.51
EUR
30.10.2025 |
99.51
EUR
30.10.2025 |
99.51
EUR
30.10.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
102.81
CHF
30.10.2025 |
102.81
CHF
30.10.2025 |
102.81
CHF
30.10.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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