DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR

Dati di base

ISIN LU2327434689
Numero di valore 111141154
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.24 EUR 06.03.2025
Prezzo precedente * 99.43 EUR 05.03.2025
Max 52 settimani * 99.65 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 92.92 EUR 07.03.2024
NAV * 99.24 EUR 06.03.2025
Issue Price * 102.22 EUR 06.03.2025
Redemption Price * 99.24 EUR 06.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'654'038
Attivo della classe *** 17'753'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.87% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +0.29% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +1.97% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +1.50% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +7.15% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +12.43% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni +3.72% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni -0.76% 30.04.2021
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.12%
Hero AG 2.69%
CNP Assurances SA 2.54%
Vodafone Group PLC 2.15%
Prudential Funding Asia PLC 2.13%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.08%
Achmea BV 1.99%
Repsol International Finance B.V. 1.88%
Ageasfinlux Sa 1.87%
Allianz SE 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.2% Corporate6.0% Cash & Equivalents0.5% Government0.3% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)