| ISIN | LU2327434689 |
|---|---|
| Numero di valore | 111141154 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR |
| Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Offerente del fondo | Axxion S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.10 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.01 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 101.37 EUR | 07.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.87 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.10 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 103.10 EUR | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 100.10 EUR | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 233'852'071 | |
| Attivo della classe *** | 22'689'422 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.26% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.25% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +0.42% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -1.25% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | -0.05% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +2.20% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +9.84% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +15.32% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +0.10% |
30.04.2021 - 07.01.2026
30.04.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.62% | |
|---|---|---|
| Hero AG | 2.81% | |
| Ageasfinlux Sa | 2.71% | |
| Allianz SE | 2.60% | |
| CNP Assurances SA | 2.36% | |
| Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.22% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.11% | |
| Vodafone Group PLC | 1.97% | |
| Aegon Ltd. | 1.87% | |
| Repsol International Finance B.V. | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |