DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR

Dati di base

ISIN LU2327434689
Numero di valore 111141154
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.21 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 100.24 EUR 10.07.2025
Max 52 settimani * 100.24 EUR 09.07.2025
Min 52 settimani * 96.33 EUR 10.10.2024
NAV * 100.21 EUR 11.07.2025
Issue Price * 103.22 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 100.21 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'017'549
Attivo della classe *** 20'634'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 31.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.44% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese +0.46% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +2.38% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +2.30% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +3.79% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +13.12% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +10.95% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +0.21% 30.04.2021
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.46%
Hero AG 2.94%
CNP Assurances SA 2.48%
Allianz SE 2.35%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 2.30%
Ageasfinlux Sa 2.24%
Aegon Ltd. 2.15%
Vodafone Group PLC 2.13%
Repsol International Finance B.V. 2.03%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)