DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR

Dati di base

ISIN LU2327434689
Numero di valore 111141154
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.83 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 99.85 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 99.85 EUR 24.06.2025
Min 52 settimani * 95.84 EUR 26.06.2024
NAV * 99.83 EUR 25.06.2025
Issue Price * 102.82 EUR 25.06.2025
Redemption Price * 99.83 EUR 25.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'651'328
Attivo della classe *** 20'112'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.00% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.84% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.77% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +0.52% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +2.13% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +4.22% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +12.61% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +9.49% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -0.17% 30.04.2021
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.67%
Hero AG 2.81%
CNP Assurances SA 2.39%
Ageasfinlux Sa 2.14%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.11%
Vodafone Group PLC 2.01%
Prudential Funding Asia PLC 1.96%
Allianz SE 1.95%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 1.89%
Achmea BV 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)