ISIN | LU2327434689 |
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Numero di valore | 111141154 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.35 EUR | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.26 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 101.37 EUR | 07.10.2025 |
Min 52 settimani * | 96.37 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 99.35 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | 102.33 EUR | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 99.35 EUR | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'802'015 | |
Attivo della classe *** | 21'555'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.51% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | -1.76% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | -0.96% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +1.26% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +2.88% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +12.94% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +17.13% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | -0.65% |
30.04.2021 - 16.10.2025
30.04.2021 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.50% | |
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Hero AG | 2.80% | |
Allianz SE | 2.66% | |
Ageasfinlux Sa | 2.60% | |
CNP Assurances SA | 2.45% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.29% | |
Aegon Ltd. | 2.06% | |
Vodafone Group PLC | 2.05% | |
Repsol International Finance B.V. | 2.01% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |