DCP - Hybrid Income I Acc - CHF

Détails

ISIN LU2327434507
No. de valeur 111141117
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.72 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 99.73 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 99.94 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 91.70 CHF 23.11.2023
NAV * 99.72 CHF 21.11.2024
Issue Price * 99.72 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 99.72 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'798'504
Actifs de la classe *** 16'635'201
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.86% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +13.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -0.28% 30.04.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.31%
Alpiq Holding AG 2.92%
Hero AG 2.50%
CNP Assurances SA 2.37%
Vodafone Group PLC 2.32%
Achmea BV 2.12%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 2.07%
Ageasfinlux Sa 2.05%
Prudential Funding Asia PLC 2.01%
Aegon Ltd. 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.86%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)