DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF

Détails

ISIN LU1608548712
No. de valeur 36620914
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.45 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 104.43 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 104.45 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 94.44 CHF 23.10.2023
NAV * 104.45 CHF 02.10.2024
Issue Price * 107.58 CHF 02.10.2024
Redemption Price * 104.45 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'538'165
Actifs de la classe *** 83'615'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.87% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +1.18% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +2.17% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +3.34% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +9.73% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +14.23% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -0.26% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +5.42% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.39%
Alpiq Holding AG 2.97%
Hero AG 2.68%
CNP Assurances SA 2.45%
Vodafone Group PLC 2.37%
Achmea BV 2.19%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 2.16%
Prudential Funding Asia PLC 2.08%
Aegon Ltd. 2.06%
Ageasfinlux Sa 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.66%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)