ISIN | LU2514099865 |
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No. de valeur | 121174737 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.09 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 117.92 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 118.50 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 110.61 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 118.09 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 118.09 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 118.09 EUR | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 211'744'258 | |
Actifs de la classe *** | 13'628'417 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.71% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.32% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +2.24% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +6.70% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +18.58% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +18.09% |
31.08.2022 - 30.05.2025
31.08.2022 30.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.67% | |
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Hero AG | 2.81% | |
CNP Assurances SA | 2.39% | |
Ageasfinlux Sa | 2.14% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.11% | |
Vodafone Group PLC | 2.01% | |
Prudential Funding Asia PLC | 1.96% | |
Allianz SE | 1.95% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 1.89% | |
Achmea BV | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |