DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR

Détails

ISIN LU2514099865
No. de valeur 121174737
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.56 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 120.56 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 120.56 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 114.53 EUR 10.10.2024
NAV * 120.56 EUR 09.10.2025
Issue Price * 120.56 EUR 09.10.2025
Redemption Price * 120.56 EUR 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'802'015
Actifs de la classe *** 13'535'752
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.59% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +2.75% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.42% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +1.17% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +3.64% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +5.25% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +18.65% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +24.92% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +20.56% 31.08.2022
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.50%
Hero AG 2.80%
Allianz SE 2.66%
Ageasfinlux Sa 2.60%
CNP Assurances SA 2.45%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 2.29%
Aegon Ltd. 2.06%
Vodafone Group PLC 2.05%
Repsol International Finance B.V. 2.01%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)