| ISIN | LU2828000716 |
|---|---|
| No. de valeur | 135559128 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
| Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.46 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.51 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.28 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.32 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.46 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 109.46 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 109.46 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'107'755 | |
| Actifs de la classe *** | 539'725 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.28% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.86% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.80% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.24% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +9.22% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +7.38% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +9.46% |
18.07.2024 - 30.10.2025
18.07.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 5.93% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 3.55% | |
| ASML Holding NV | 3.28% | |
| Siemens AG | 2.72% | |
| Apple Inc | 2.57% | |
| Barrick Mining Corp | 2.48% | |
| Nestle SA | 2.48% | |
| Airbus SE | 2.34% | |
| SAP SE | 2.26% | |
| L'Oreal SA | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |