| ISIN | LU2828000716 |
|---|---|
| No. de valeur | 135559128 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
| Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.56 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.46 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.73 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.32 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 110.56 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 110.56 EUR | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | 110.56 EUR | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'127'080 | |
| Actifs de la classe *** | 639'643 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.35% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.83% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +0.97% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +3.81% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +5.59% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +6.90% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +10.56% |
18.07.2024 - 10.12.2025
18.07.2024 10.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 5.64% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 3.52% | |
| Barrick Mining Corp | 2.89% | |
| Nestle SA | 2.70% | |
| Siemens AG | 2.47% | |
| Enel SpA | 2.40% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.29% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.23% | |
| Airbus SE | 2.21% | |
| Amazon.com Inc | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |