DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Détails

ISIN LU2828000716
No. de valeur 135559128
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.98 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 109.24 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 109.24 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 93.32 EUR 07.04.2025
NAV * 108.98 EUR 09.10.2025
Issue Price * 108.98 EUR 09.10.2025
Redemption Price * 108.98 EUR 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'107'755
Actifs de la classe *** 539'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.82% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +4.96% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +2.07% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +3.65% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +12.50% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +6.10% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +8.98% 18.07.2024
09.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 5.93%
Newmont Corp 3.55%
ASML Holding NV 3.28%
Siemens AG 2.72%
Apple Inc 2.57%
Barrick Mining Corp 2.48%
Nestle SA 2.48%
Airbus SE 2.34%
SAP SE 2.26%
L'Oreal SA 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)