DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc

Détails

ISIN LU2828000716
No. de valeur 135559128
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.96 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 100.99 EUR 06.05.2025
Max 52 semaines * 108.29 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 93.32 EUR 07.04.2025
NAV * 100.96 EUR 07.05.2025
Issue Price * 100.96 EUR 07.05.2025
Redemption Price * 100.96 EUR 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'856'148
Actifs de la classe *** 429'955
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.97% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.85% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +8.19% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -5.33% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -1.75% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +0.96% 18.07.2024
07.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 3.35%
Siemens AG 2.85%
UnitedHealth Group Inc 2.72%
ASML Holding NV 2.72%
McDonald's Corp 2.59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.56%
Visa Inc Class A 2.54%
Newmont Corp 2.50%
Meta Platforms Inc Class A 2.39%
Microsoft Corp 2.34%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.82%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)