ISIN | LU2828000716 |
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No. de valeur | 135559128 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108.98 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.24 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 109.24 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 93.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 108.98 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 108.98 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 108.98 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'107'755 | |
Actifs de la classe *** | 539'725 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.82% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.96% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.07% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.65% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +12.50% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.10% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.98% |
18.07.2024 - 09.10.2025
18.07.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 5.93% | |
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Newmont Corp | 3.55% | |
ASML Holding NV | 3.28% | |
Siemens AG | 2.72% | |
Apple Inc | 2.57% | |
Barrick Mining Corp | 2.48% | |
Nestle SA | 2.48% | |
Airbus SE | 2.34% | |
SAP SE | 2.26% | |
L'Oreal SA | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |