DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR

Détails

ISIN LU2327434689
No. de valeur 111141154
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.37 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 96.42 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 98.93 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 87.87 EUR 02.11.2023
NAV * 96.37 EUR 31.10.2024
Issue Price * 99.26 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 96.37 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 184'071'273
Actifs de la classe *** 13'883'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.10% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.41% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.58% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.05% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.92% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.81% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -4.01% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -3.63% 30.04.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.39%
Alpiq Holding AG 2.97%
Hero AG 2.68%
CNP Assurances SA 2.45%
Vodafone Group PLC 2.37%
Achmea BV 2.19%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 2.16%
Prudential Funding Asia PLC 2.08%
Aegon Ltd. 2.06%
Ageasfinlux Sa 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)