ISIN | LU2327434689 |
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No. de valeur | 111141154 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.31 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 100.23 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.31 EUR | 16.07.2025 |
Min 52 semaines * | 96.33 EUR | 10.10.2024 |
NAV * | 100.31 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | 103.32 EUR | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 100.31 EUR | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'017'549 | |
Actifs de la classe *** | 20'634'328 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.61% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.57% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +2.24% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +2.18% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +3.77% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +12.32% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +11.38% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +0.31% |
30.04.2021 - 16.07.2025
30.04.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.46% | |
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Hero AG | 2.94% | |
CNP Assurances SA | 2.48% | |
Allianz SE | 2.35% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.30% | |
Ageasfinlux Sa | 2.24% | |
Aegon Ltd. | 2.15% | |
Vodafone Group PLC | 2.13% | |
Repsol International Finance B.V. | 2.03% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |