ISIN | LU2327434689 |
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No. de valeur | 111141154 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.37 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 96.42 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 98.93 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 87.87 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 96.37 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 99.26 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 96.37 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 184'071'273 | |
Actifs de la classe *** | 13'883'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.10% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.41% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.49% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.58% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.05% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.92% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +12.81% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -4.01% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -3.63% |
30.04.2021 - 31.10.2024
30.04.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.39% | |
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Alpiq Holding AG | 2.97% | |
Hero AG | 2.68% | |
CNP Assurances SA | 2.45% | |
Vodafone Group PLC | 2.37% | |
Achmea BV | 2.19% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. | 2.16% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.08% | |
Aegon Ltd. | 2.06% | |
Ageasfinlux Sa | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |