ISIN | LU2828000633 |
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No. de valeur | 135559127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Equity Income IS CHF acc. |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.75 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.47 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 107.15 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.19 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.75 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 104.75 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 104.75 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'341'534 | |
Actifs de la classe *** | 8'858'837 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.20% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.37% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | 0.00% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +4.77% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +4.75% |
18.07.2024 - 04.09.2025
18.07.2024 04.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 3.18% | |
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NVIDIA Corp | 2.98% | |
Siemens AG | 2.84% | |
Microsoft Corp | 2.60% | |
Nestle SA | 2.58% | |
ASML Holding NV | 2.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.53% | |
L'Oreal SA | 2.39% | |
Apple Inc | 2.38% | |
Alphabet Inc Class A | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |