DCP - Equity Income IS CHF acc.

Détails

ISIN LU2828000633
No. de valeur 135559127
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Equity Income IS CHF acc.
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.78 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 102.71 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 107.15 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 92.19 CHF 07.04.2025
NAV * 102.78 CHF 16.07.2025
Issue Price * 102.78 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 102.78 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'526'738
Actifs de la classe *** 8'075'152
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.61% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.63% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +7.32% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -0.91% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +2.78% 18.07.2024
16.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 2.97%
Nestle SA 2.96%
NVIDIA Corp 2.95%
Siemens AG 2.86%
Microsoft Corp 2.79%
Meta Platforms Inc Class A 2.76%
Newmont Corp 2.72%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.41%
L'Oreal SA 2.39%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.38%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.93%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)