DCP - Equity Income IS CHF acc.

Détails

ISIN LU2828000633
No. de valeur 135559127
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Equity Income IS CHF acc.
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.12 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 101.44 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 103.28 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 94.98 CHF 05.08.2024
NAV * 102.12 CHF 23.12.2024
Issue Price * 102.12 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 102.12 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'994'358
Actifs de la classe *** 653'215
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.05% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.83% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.12% 18.07.2024
23.12.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnitedHealth Group Inc 3.91%
Broadcom Inc 3.90%
ASML Holding NV 3.34%
Amazon.com Inc 3.33%
Microsoft Corp 3.05%
Nestle SA 2.99%
McDonald's Corp 2.85%
Alphabet Inc Class A 2.71%
Siemens AG 2.64%
Cisco Systems Inc 2.61%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)