| ISIN | LU2828000633 |
|---|---|
| No. de valeur | 135559127 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DCP - Equity Income IS CHF acc. |
| Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.90 CHF | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.23 CHF | 12.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 109.25 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 92.19 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.90 CHF | 13.01.2026 |
| Issue Price * | 108.90 CHF | 13.01.2026 |
| Redemption Price * | 108.90 CHF | 13.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'542'223 | |
| Actifs de la classe *** | 9'941'422 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.16% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.60% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mois | +2.78% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mois | +5.71% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 an | +6.35% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 ans | +8.90% |
18.07.2024 - 13.01.2026
18.07.2024 13.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 5.49% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 3.76% | |
| Nestle SA | 2.99% | |
| Barrick Mining Corp | 2.95% | |
| Siemens AG | 2.54% | |
| Enel SpA | 2.35% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.29% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.28% | |
| Airbus SE | 2.10% | |
| Shell PLC | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |