ISIN | LU2230409422 |
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No. de valeur | 57037833 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.86 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 115.85 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.94 USD | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 102.84 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 115.86 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 115.86 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 115.86 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 199'836'364 | |
Actifs de la classe *** | 4'075'302 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.87% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.16% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.84% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.84% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +22.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +9.63% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +15.86% |
22.10.2020 - 21.11.2024
22.10.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.31% | |
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Alpiq Holding AG | 2.92% | |
Hero AG | 2.50% | |
CNP Assurances SA | 2.37% | |
Vodafone Group PLC | 2.32% | |
Achmea BV | 2.12% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. | 2.07% | |
Ageasfinlux Sa | 2.05% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.01% | |
Aegon Ltd. | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.71% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |