DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD

Détails

ISIN LU2230409422
No. de valeur 57037833
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.26 USD 07.05.2025
Prix précédent * 119.17 USD 06.05.2025
Max 52 semaines * 119.77 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 110.16 USD 08.05.2024
NAV * 119.26 USD 07.05.2025
Issue Price * 119.26 USD 07.05.2025
Redemption Price * 119.26 USD 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'700'532
Actifs de la classe *** 3'733'080
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.54% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.91% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +0.66% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +0.33% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +3.09% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +8.31% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +21.62% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +19.82% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +19.26% 22.10.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.67%
Hero AG 2.81%
CNP Assurances SA 2.39%
Ageasfinlux Sa 2.14%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.11%
Vodafone Group PLC 2.01%
Prudential Funding Asia PLC 1.96%
Allianz SE 1.95%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 1.89%
Achmea BV 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.74%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)