ISIN | LU2230409422 |
---|---|
No. de valeur | 57037833 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.56 USD | 30.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.41 USD | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 118.56 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 107.08 USD | 16.02.2024 |
NAV * | 118.56 USD | 30.01.2025 |
Issue Price * | 118.56 USD | 30.01.2025 |
Redemption Price * | 118.56 USD | 30.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'767'778 | |
Actifs de la classe *** | 4'142'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.17% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +0.98% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +2.54% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +5.05% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +10.26% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +21.21% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | +12.85% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | +18.56% |
22.10.2020 - 30.01.2025
22.10.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.22% | |
---|---|---|
Hero AG | 2.45% | |
CNP Assurances SA | 2.29% | |
Vodafone Group PLC | 2.20% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.14% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.10% | |
Achmea BV | 2.05% | |
Ageasfinlux Sa | 1.98% | |
Aegon Ltd. | 1.93% | |
Repsol International Finance B.V. | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.71% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |