ISIN | LU2899566462 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Hybrid Income R Acc CHF |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.79 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 101.85 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 102.33 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.83 CHF | 05.11.2024 |
NAV * | 101.79 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 101.79 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 101.79 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'479'809 | |
Actifs de la classe *** | 225'050 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.44% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.92% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +1.79% |
22.10.2024 - 27.03.2025
22.10.2024 27.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.12% | |
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Hero AG | 2.69% | |
CNP Assurances SA | 2.54% | |
Vodafone Group PLC | 2.15% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.13% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.08% | |
Achmea BV | 1.99% | |
Repsol International Finance B.V. | 1.88% | |
Ageasfinlux Sa | 1.87% | |
Allianz SE | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.15% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |