ISIN | LU2080557551 |
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No. de valeur | 51110161 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.32 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 101.28 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 101.45 EUR | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 96.78 EUR | 10.10.2024 |
NAV * | 101.32 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | 101.32 EUR | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 101.32 EUR | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 221'070'832 | |
Actifs de la classe *** | 54'157'048 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.83% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.19% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.38% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +1.37% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +2.82% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +11.24% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +11.86% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +4.23% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.46% | |
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Hero AG | 2.94% | |
CNP Assurances SA | 2.48% | |
Allianz SE | 2.35% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.30% | |
Ageasfinlux Sa | 2.24% | |
Aegon Ltd. | 2.15% | |
Vodafone Group PLC | 2.13% | |
Repsol International Finance B.V. | 2.03% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |