| ISIN | LU2080557551 |
|---|---|
| No. de valeur | 51110161 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR |
| Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.62 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.53 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.82 EUR | 07.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.03 EUR | 20.11.2024 |
| NAV * | 99.62 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 99.62 EUR | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 99.62 EUR | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 227'373'733 | |
| Actifs de la classe *** | 53'824'618 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.37% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | +0.27% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -1.77% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -0.02% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +2.65% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +11.08% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +14.74% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +0.26% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.50% | |
|---|---|---|
| Hero AG | 2.80% | |
| Allianz SE | 2.66% | |
| Ageasfinlux Sa | 2.60% | |
| CNP Assurances SA | 2.45% | |
| Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.29% | |
| Aegon Ltd. | 2.06% | |
| Vodafone Group PLC | 2.05% | |
| Repsol International Finance B.V. | 2.01% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |