DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR

Détails

ISIN LU2080557551
No. de valeur 51110161
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.74 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 100.66 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 100.74 EUR 16.07.2025
Min 52 semaines * 96.78 EUR 10.10.2024
NAV * 100.74 EUR 16.07.2025
Issue Price * 100.74 EUR 16.07.2025
Redemption Price * 100.74 EUR 16.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 217'017'549
Actifs de la classe *** 52'981'732
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.51% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.63% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.56% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +2.25% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +2.21% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +3.20% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +11.75% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +10.90% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +4.88% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.46%
Hero AG 2.94%
CNP Assurances SA 2.48%
Allianz SE 2.35%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 2.30%
Ageasfinlux Sa 2.24%
Aegon Ltd. 2.15%
Vodafone Group PLC 2.13%
Repsol International Finance B.V. 2.03%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.00%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.74%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)