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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
25.51 USD
27.03.2025
+2.86%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
23.98 USD
27.03.2025
+1.74%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
16.84 CHF
27.03.2025
+0.84%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
10.91 USD
27.03.2025
+1.77%
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
10.04 USD
27.03.2025
+8.66%
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
17.75 USD
27.03.2025
+1.60%
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
27.99 USD
27.03.2025
+1.78%
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
7.03 CHF
27.03.2025
+0.86%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
13.00 CHF
27.03.2025
+0.85%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.55 USD
27.03.2025
+1.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture