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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
24.80 USD
18.12.2024
+12.78%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
23.62 USD
18.12.2024
+10.68%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
16.77 CHF
18.12.2024
+6.27%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
10.89 USD
18.12.2024
+6.35%
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
9.08 USD
18.12.2024
+2.02%
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
17.47 USD
18.12.2024
+11.27%
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
27.55 USD
18.12.2024
+6.99%
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
7.11 CHF
18.12.2024
-1.25%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
12.95 CHF
18.12.2024
+2.78%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.53 USD
18.12.2024
+2.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture