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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
27.76 USD
08.08.2025
+11.94%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
25.13 USD
08.08.2025
+6.62%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.38 CHF
08.08.2025
+4.07%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
11.08 USD
08.08.2025
+3.36%
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
9.85 USD
08.08.2025
+6.60%
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
18.41 USD
08.08.2025
+5.38%
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
29.12 USD
08.08.2025
+5.89%
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
7.01 CHF
08.08.2025
+0.57%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
13.32 CHF
08.08.2025
+3.34%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.71 USD
08.08.2025
+3.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture