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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
27.08 USD
26.06.2025
+9.19%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
24.64 USD
26.06.2025
+4.54%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.13 CHF
26.06.2025
+2.57%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
10.96 USD
26.06.2025
+2.24%
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
9.89 USD
26.06.2025
+7.03%
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
18.06 USD
26.06.2025
+3.38%
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
28.73 USD
26.06.2025
+4.47%
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
7.05 CHF
26.06.2025
+1.15%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
13.21 CHF
26.06.2025
+2.48%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.72 USD
26.06.2025
+3.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture