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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
26.54
USD
04.06.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24 |
24.40
USD
04.06.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570 |
17.02
CHF
04.06.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37 |
10.85
USD
04.06.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858 |
9.79
USD
04.06.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53 |
17.95
USD
04.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065 |
28.41
USD
04.06.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95 |
6.99
CHF
04.06.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64 |
13.10
CHF
04.06.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00 |
13.57
USD
04.06.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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