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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
29.95
USD
10.12.2025 |
+20.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24 |
25.92
USD
10.12.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570 |
17.66
CHF
10.12.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37 |
11.25
USD
10.12.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858 |
10.85
USD
10.12.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53 |
19.08
USD
10.12.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065 |
30.10
USD
10.12.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95 |
7.03
CHF
10.12.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64 |
13.56
CHF
10.12.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00 |
13.97
USD
10.12.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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