ISIN | IE00B1BXJ858 |
---|---|
No. de valeur | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Nom de fond | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds CommoditiesPLUSTM Strategy Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.73 USD | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.82 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.20 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 8.74 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 9.73 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 708'785'571 | |
Actifs de la classe *** | 312'427'578 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.30% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.64% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +2.21% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -2.11% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +8.59% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +3.62% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +8.72% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | -15.32% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +100.62% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.48% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 11.72% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.58% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.50% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.23% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.01% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.83% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 4.69% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.74% |
---|---|
Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |