ISIN | IE00B1BXJ858 |
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No. de valeur | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Nom de fond | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds CommoditiesPLUSTM Strategy Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.48 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 10.61 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.61 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 8.96 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 10.48 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 796'876'300 | |
Actifs de la classe *** | 333'348'029 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.42% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.95% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +5.43% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +11.37% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +12.45% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +15.55% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +7.93% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +72.37% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 7.22% | |
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United States Treasury Notes 0.375% | 7.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 6.95% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.70% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.43% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.34% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 5.28% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.76% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 4.68% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |