ISIN | IE00B1BXJ858 |
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No. de valeur | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Nom de fond | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds CommoditiesPLUSTM Strategy Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.23 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.16 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.77 USD | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 8.61 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 9.23 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 848'292'223 | |
Actifs de la classe *** | 383'446'462 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.71% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.94% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -3.55% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +5.49% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -1.28% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | -0.65% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | -7.14% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +2.78% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +44.22% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.78% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 12.08% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 10.35% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.37% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.23% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.99% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.86% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 4.80% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 4.45% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 4.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |