Commodities Real Return Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B1BXJ858
No. de valeur 2693155
Bloomberg Global ID BBG000FTLKP4
Nom de fond Commodities Real Return Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds CommoditiesPLUSTM Strategy Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.24 USD 18.09.2025
Prix précédent * 10.32 USD 17.09.2025
Max 52 semaines * 10.44 USD 16.09.2025
Min 52 semaines * 8.96 USD 14.11.2024
NAV * 10.24 USD 18.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 804'518'678
Actifs de la classe *** 333'457'449
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.82% 31.12.2024
18.09.2025
YTD Performance (en CHF) -3.69% 31.12.2024
18.09.2025
1 mois +4.28% 18.08.2025
18.09.2025
3 mois -0.39% 18.06.2025
18.09.2025
6 mois +2.71% 18.03.2025
18.09.2025
1 an +12.16% 18.09.2024
18.09.2025
2 ans +8.02% 18.09.2023
18.09.2025
3 ans +2.61% 19.09.2022
18.09.2025
5 ans +69.26% 18.09.2020
18.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 7.22%
United States Treasury Notes 0.375% 7.05%
United States Treasury Notes 0.5% 6.95%
United States Treasury Notes 0.375% 6.70%
United States Treasury Notes 1.625% 6.43%
United States Treasury Notes 2.125% 5.34%
United States Treasury Notes 0.875% 5.28%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.76%
United States Treasury Notes 2.375% 4.68%
Spain (Kingdom of) 0.65% 4.59%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.74%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)