Commodities Real Return Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B1BXJ858
No. de valeur 2693155
Bloomberg Global ID BBG000FTLKP4
Nom de fond Commodities Real Return Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds CommoditiesPLUSTM Strategy Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.23 USD 04.11.2024
Prix précédent * 9.16 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 9.77 USD 20.05.2024
Min 52 semaines * 8.61 USD 12.12.2023
NAV * 9.23 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 848'292'223
Actifs de la classe *** 383'446'462
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.71% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.94% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -3.55% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +5.49% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -1.28% 06.05.2024
04.11.2024
1 an -0.65% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans -7.14% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +2.78% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +44.22% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.125% 15.78%
United States Treasury Notes 1.625% 12.08%
Euro Schatz Future Sept 24 10.35%
United States Treasury Notes 0.125% 6.37%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.23%
United States Treasury Notes 0.5% 4.99%
United States Treasury Notes 0.375% 4.86%
United States Treasury Notes 2.375% 4.80%
Italy (Republic Of) 1.4% 4.45%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 4.42%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.74%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)