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Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
25.86
USD
20.02.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24 |
24.05
USD
20.02.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570 |
16.95
CHF
20.02.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37 |
10.94
USD
20.02.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858 |
10.10
USD
20.02.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53 |
17.82
USD
20.02.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065 |
27.93
USD
20.02.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95 |
7.04
CHF
20.02.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64 |
13.02
CHF
20.02.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00 |
13.52
USD
20.02.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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