ISIN | IE00B639QY17 |
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No. de valeur | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Nom de fond | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds a également la possibilité de prendre des mesures destinées à le protéger contre des évènements de marché extrêmes. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.97 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 29.03 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 29.03 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 23.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 28.97 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'091'035'403 | |
Actifs de la classe *** | 61'892'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +5.96% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.20% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +15.79% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +43.77% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +54.59% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +45.21% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.39% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.75% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.63% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.35% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+15 MYI | 2.85% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.35% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.20% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 2.15% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |