| ISIN | IE00B639QY17 |
|---|---|
| No. de valeur | 10011826 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
| Nom de fond | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds a également la possibilité de prendre des mesures destinées à le protéger contre des évènements de marché extrêmes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 29.33 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 29.49 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 29.53 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.46 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 29.33 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'091'035'403 | |
| Actifs de la classe *** | 61'892'494 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.27% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.20% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.84% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +6.65% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +15.61% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +18.03% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +49.57% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +51.97% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +53.40% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.39% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.75% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.63% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 3.35% | |
| Microsoft Corp | 2.93% | |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+15 MYI | 2.85% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.35% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 2.20% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 2.15% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |