Balanced Income and Growth Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B639QY17
No. de valeur 10011826
Bloomberg Global ID BBG000DBRDL9
Nom de fond Balanced Income and Growth Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds a également la possibilité de prendre des mesures destinées à le protéger contre des évènements de marché extrêmes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.90 USD 03.04.2025
Prix précédent * 25.40 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 25.87 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 22.54 USD 19.04.2024
NAV * 24.90 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'161'666'302
Actifs de la classe *** 39'498'011
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.40% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.46% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -2.85% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois 0.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.44% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.91% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +21.58% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +10.77% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +59.72% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 7.53%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.80%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 3.51%
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+60 MYI 3.12%
Federal National Mortgage Association 6% 3.04%
Microsoft Corp 2.40%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.28%
Apple Inc 1.96%
United States Treasury Notes 4.375% 1.67%
Amazon.com Inc 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)