ISIN | IE00B639QY17 |
---|---|
No. de valeur | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Nom de fond | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds a également la possibilité de prendre des mesures destinées à le protéger contre des évènements de marché extrêmes. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.04 USD | 24.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 24.94 USD | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 25.50 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 21.75 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 25.04 USD | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'260'651'531 | |
Actifs de la classe *** | 38'073'620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.87% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +21.89% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | -0.08% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | -0.36% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +5.12% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +13.77% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +27.49% |
28.12.2022 - 24.12.2024
28.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | +5.12% |
29.12.2021 - 24.12.2024
29.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +33.69% |
27.12.2019 - 24.12.2024
27.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.05% | |
---|---|---|
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.89% | |
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5 MYI | 3.50% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.93% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.75% | |
Apple Inc | 1.69% | |
Microsoft Corp | 1.68% | |
Amazon.com Inc | 1.39% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.95% |
---|---|
Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |