ISIN | IE00B639QY17 |
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No. de valeur | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Nom de fond | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds a également la possibilité de prendre des mesures destinées à le protéger contre des évènements de marché extrêmes. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.90 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 25.40 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 25.87 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 22.54 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 24.90 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'161'666'302 | |
Actifs de la classe *** | 39'498'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.46% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -2.85% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | 0.00% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.44% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +6.91% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +21.58% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +10.77% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +59.72% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 7.53% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.80% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.51% | |
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+60 MYI | 3.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.04% | |
Microsoft Corp | 2.40% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.28% | |
Apple Inc | 1.96% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.67% | |
Amazon.com Inc | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |