Balanced Income and Growth Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B639QY17
No. de valeur 10011826
Bloomberg Global ID BBG000DBRDL9
Nom de fond Balanced Income and Growth Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds a également la possibilité de prendre des mesures destinées à le protéger contre des évènements de marché extrêmes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.04 USD 24.12.2024
Prix précédent * 24.94 USD 23.12.2024
Max 52 semaines * 25.50 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 21.75 USD 04.01.2024
NAV * 25.04 USD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'260'651'531
Actifs de la classe *** 38'073'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.87% 29.12.2023
24.12.2024
YTD Performance (en CHF) +21.89% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois -0.08% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois -0.36% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +5.12% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +13.77% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +27.49% 28.12.2022
24.12.2024
3 ans +5.12% 29.12.2021
24.12.2024
5 ans +33.69% 27.12.2019
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 4.05%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 3.89%
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5 MYI 3.50%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.07%
United States Treasury Notes 4.375% 1.93%
Federal National Mortgage Association 6% 1.75%
Apple Inc 1.69%
Microsoft Corp 1.68%
Amazon.com Inc 1.39%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 1.35%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)