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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
28.80
USD
20.11.2025 |
+16.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24 |
25.86
USD
20.11.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570 |
17.66
CHF
20.11.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37 |
11.27
USD
20.11.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858 |
10.67
USD
20.11.2025 |
+15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53 |
18.92
USD
20.11.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065 |
29.98
USD
20.11.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95 |
7.02
CHF
20.11.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64 |
13.53
CHF
20.11.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00 |
13.91
USD
20.11.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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