Diversified Income Fund Inst Inc

Détails

ISIN IE00B138GV00
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diversified Income Fund Inst Inc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés du monde entier, y compris de pays de marchés émergents. Les titres sont essentiellement valorisés dans les devises des marchés développés. Le fonds peut investir largement dans des marchés émergents qui, en termes de placement, sont des économies encore en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.13 USD 03.07.2024
Prix précédent * 13.07 USD 02.07.2024
Max 52 semaines * 13.34 USD 27.12.2023
Min 52 semaines * 12.16 USD 19.10.2023
NAV * 13.13 USD 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'746'818'424
Actifs de la classe *** 281'637'873
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.23% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +6.89% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois -0.91% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +0.08% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +0.46% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +3.39% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +2.90% 05.01.2023
03.07.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 24 9.56%
10 Year Treasury Note Future June 24 5.92%
5 Year Treasury Note Future June 24 4.73%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.62%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.59%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.51%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.32%
Federal National Mortgage Association 6% 2.71%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 2.45%
Euro Bund Future June 24 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 14.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)