Capital Securities Fund Inst Inc

Détails

ISIN IE00BLZH2R37
No. de valeur 24344632
Bloomberg Global ID
Nom de fond Capital Securities Fund Inst Inc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) PIMCO Europe Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.78 USD 28.03.2025
Prix précédent * 10.91 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 11.00 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 10.23 USD 16.04.2024
NAV * 10.78 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'909'786'264
Actifs de la classe *** 350'478'720
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.41% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.82% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.56% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -0.09% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +3.65% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +17.56% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +6.63% 15.12.2022
28.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 15.82%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 12.35%
Euro Bund Future Mar 25 3.28%
Euro Schatz Future Mar 25 3.23%
United States Treasury Bills 0% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 2.67%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.06%
ING Groep N.V. 8% 2.00%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)