ISIN | IE00BLZH2R37 |
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No. de valeur | 24344632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Capital Securities Fund Inst Inc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.78 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.91 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.00 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.23 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.78 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'909'786'264 | |
Actifs de la classe *** | 350'478'720 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.41% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -1.82% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.56% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -0.09% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +3.65% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +17.56% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +6.63% |
15.12.2022 - 28.03.2025
15.12.2022 28.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 15.82% | |
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10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.35% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.28% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 3.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.31% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.06% | |
ING Groep N.V. 8% | 2.00% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |