| ISIN | IE00BLZH2R37 |
|---|---|
| No. de valeur | 24344632 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Capital Securities Fund Inst Inc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.27 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.25 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.34 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.43 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.27 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'674'219'237 | |
| Actifs de la classe *** | 389'750'112 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.70% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.35% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.35% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +4.16% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +4.45% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +14.30% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +11.47% |
15.12.2022 - 20.11.2025
15.12.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 16.65% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.65% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.80% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.76% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.43% | |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.93% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.82% | |
| Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.71% | |
| Caixabank S.A. 8.25% | 1.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Date TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |