Capital Securities Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B6VHD570
No. de valeur 21367449
Bloomberg Global ID
Nom de fond Capital Securities Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) PIMCO Europe Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.78 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 16.79 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 16.79 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 14.52 CHF 19.10.2023
NAV * 16.78 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'045'876'540
Actifs de la classe *** 31'445'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.34% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +1.15% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +3.71% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +4.55% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +13.99% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +19.94% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -4.44% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +6.88% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 14.99%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 12.54%
Euro Bund Future Sept 24 3.04%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.42%
ING Groep N.V. 8% 2.22%
Bank of Ireland Group PLC 7.5% 1.88%
Nationwide Building Society 1.80%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.72%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% 1.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.947% 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)