ISIN | IE00B6VHD570 |
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No. de valeur | 21367449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Capital Securities Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.68 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 16.66 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.84 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.83 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 16.68 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'081'677'207 | |
Actifs de la classe *** | 31'459'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.70% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -0.36% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +2.14% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.60% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +12.25% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +15.83% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -4.85% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +4.71% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 14.99% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 12.54% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 3.04% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.42% | |
ING Groep N.V. 8% | 2.22% | |
Bank of Ireland Group PLC 7.5% | 1.88% | |
Nationwide Building Society | 1.80% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.72% | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | 1.68% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.947% | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |