ISIN | IE00B6VHD570 |
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No. de valeur | 21367449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Capital Securities Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.82 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 16.86 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 17.03 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 15.79 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 16.82 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'339'822'835 | |
Actifs de la classe *** | 31'441'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | -1.23% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.60% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.30% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.86% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +14.97% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +1.75% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +23.40% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 15.82% | |
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10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.35% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.28% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 3.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.31% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.06% | |
ING Groep N.V. 8% | 2.00% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |