Diversified Income Duration Hedged Inst acc

Détails

ISIN IE00B529XP53
No. de valeur 12923582
Bloomberg Global ID BBG001NNK2F8
Nom de fond Diversified Income Duration Hedged Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise current yield, consistent with prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of variable and floating-rate Fixed Income Instruments, Fixed Income Instruments with a duration of less than or equal to one year, and fixed rate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will be hedged based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is expected to be between negative one year and positive one year. The Fund will achieve this hedging by entering into derivative transactions to effectively convert the fixed rate interest payments into floating-rate interest payments. Such derivatives may include interest rate swaps and interest rate futures.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.96 USD 05.06.2025
Prix précédent * 17.95 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 17.96 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 16.52 USD 14.06.2024
NAV * 17.96 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 319'560'423
Actifs de la classe *** 27'720'074
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.80% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.22% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.16% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +8.52% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +22.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +27.38% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +31.67% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 12.11%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.15%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 5.94%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.88%
Federal National Mortgage Association 6% 4.56%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.25%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 3.69%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.70%
Euro Schatz Future June 25 1.51%
Soundview Home Loan Trust 2005-Opt1 4.89959% 1.37%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)